Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

ISIN
LU1005537912
KVG
120,060 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
120,060 EUR
Brief
120,060 EUR
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Fondsvolumen
31,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,53 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EDRS - EQUITY US SOLVE I - EUR (H)10,09 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR7,48 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI3,32 %
GENERALI INV-C&E EUR BD-BX3,00 %
SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC3,00 %
JPMF INV-JAPAN ST VAL-C ACC2,87 %
BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD22,63 %
GENERALI EURO BDS 1/3 YRS-BC1,99 %
ISHARES MSCI EUROPE-INC1,31 %
SCOR EURO HIGH YIELD1,08 %
Summe:36,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine klar definierte Strategie für die Platzierung von Vermögen auf der Grundlage einer Steuerung des jährlichen Volatilitätsrisikos des Portfolios. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, unabhängig davon, ob sie zu einer offiziellen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt oder anderen geregelten Markt gehandelt werden, wobei keine Beschränkungen für eine Diversifizierung nach Regionen, Branchen oder Sektoren bestehen und Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente zulässig sind. Der Teilfonds strebt dieses Ziel über Anlagen in Aktien oder Anteile von offenen Investmentfonds an, deren Anlagepolitik Investitionen in diese Wertpapiere verfolgt oder deren Portfolio aus diesen Wertpapieren zusammengesetzt ist. Die Anlagen, die diesem Finanzprodukte zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren auf mittelfristig quantitativen Systemen. Die Vermögensanlage wird an vorherrschende Marktbedingungen angepasst und verfolgt das Ziel, eine mittlere jährliche Volatilität von 5 % nicht zu überschreiten. Mit diesem Ziel ist keinerlei Garantie verbunden, dass die mittlere jährliche Volatilität niemals über 5 % steigt. Der Teilfonds kann auf Finanzderivate zurückgreifen, um seine Vermögenswerte vor Wechselkursschwankungen zu schützen.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    31,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 - A EUR ACC