Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
- WKN
- A0D95T
- ISIN
- DE000A0D95T4
• KVG
64,280 EUR
-0,270 EUR-0,42 %
Geld
64,280 EUR
Brief
67,490 EUR
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Fondsvolumen
18,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,72 % |
| Laufende Kosten | 2,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xetra-Gold | 9,63 % |
| Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I | 6,49 % |
| Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN | 5,92 % |
| Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. | 5,14 % |
| SQUAD-European Convictions Actions au Porteur A o.N. | 4,88 % |
| Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II | 4,78 % |
| iShares Physical Metals END ZT (11/O.End)Silver | 4,58 % |
| Earth Gold Fund UI | 4,41 % |
| MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N. | 4,40 % |
| Long Term Inv.Fd(SIA)-Classic Inh.Ant. A | 3,44 % |
| Summe: | 53,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Geldmarktinstrumente sowie Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterErste Finanz- und Vermögensber.efv GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen18,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06 % | 10,46 % | 8,07 % | 6,45 % | 6,47 % | 6,90 % |
| Maximaler Verlust | -2,87 % | -3,44 % | -8,88 % | -10,58 % | -14,29 % | -20,41 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 66,18 | 66,18 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,85 | 60,48 | 50,90 | 46,45 | 46,24 | 38,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,81 | 63,71 | 58,34 | 53,65 | 52,17 | 47,69 |
Performance-Kennzahlen zu efv-Perspektive-Fonds I - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +6,28 % | +18,34 % | +35,04 % | +29,86 % | +65,37 % |
| Relativer Return | +0,42 % | +4,95 % | +1,90 % | -16,93 % | -26,20 % | -48,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | +1,62 % | +0,16 % | -0,51 % | -0,51 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,38 % | +12,87 % | +9,49 % | +6,68 % | -11,85 % | +12,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,00 % | +1,32 % | +1,25 % | +1,11 % | +0,87 % | +0,70 % |
| Excess Return | +16,17 % | +20,02 % | +27,53 % | +32,32 % | +31,36 % | +62,33 % |