Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
• KVG
97,980 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
16,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225 | 4,16 % |
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S Anleihe · WKN A19Y9G · ISIN XS1807305328 | 3,98 % |
Argentinien, Republik EO-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A28YAH · ISIN XS2177365363 | 3,77 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13 | 2,93 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ1 · ISIN XS2388561677 | 2,81 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3LD5Q · ISIN XS2582522681 | 2,54 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TMM · ISIN US900123CY43 | 2,51 % |
Usbekistan, Republik EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LZBW · ISIN XS2827786455 | 2,50 % |
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(29) Reg.S Anleihe · WKN A4D9HA · ISIN XS3041270664 | 2,47 % |
Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A287SU · ISIN XS2278994418 | 2,27 % |
| Summe: | 29,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 2,00% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuca Sibani
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen16,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 2,57 % | 2,77 % | 4,03 % | 4,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,48 % | -2,99 % | -4,67 % | -20,85 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 101,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,96 | 96,12 | 91,71 | 80,87 | 80,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,24 | 96,91 | 94,71 | 88,91 | 91,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Enhanced - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | +1,90 % | +6,25 % | +20,93 % | -0,49 % | – |
| Relativer Return | -2,75 % | -4,69 % | -5,41 % | -22,46 % | -52,63 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -1,59 % | -0,46 % | -0,70 % | -1,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,60 % | +5,55 % | +5,92 % | -15,15 % | -2,96 % | +2,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +1,89 % | +1,16 % | +0,10 % | +0,05 % | – |
| Excess Return | +3,75 % | +14,02 % | +15,22 % | +1,92 % | +1,11 % | – |