Anleihe (öffentlich) • Tschechien
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
- WKN
- A3KWJ1
- ISIN
- XS2388561677
- Emittent
- Serbien, Republik
- WKN
- A3KWJ1
- Emittent
- Serbien, Republik
- ISIN
- XS2388561677
•
94,040 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
93,775 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,675 %
(500.000 Nom.)
Kupon
1,000
Rendite bis Fälligkeit
4,067
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.09.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,000 % |
| Erstes Kupondatum | 23.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 23.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,065 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,067 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.08.2026 |
| Berechnungskurs | 93,912 % |
| Kursdatum | 12.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,890 % |
| Duration | 2,079 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,997 % |
| Konvexität | 5,646 |
| Zinselastizität | 0,081 |
Stammdaten zu Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
- EmittentSerbien, Republik
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit23.09.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum23.09.2021
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis98,26 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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