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Equity for Life - I EUR DIS

WKN A14N7W

ISIN DE000A14N7W7

Emittent Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN A14N7W

Emittent Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN DE000A14N7W7

29.11.2023, 08:00:00 • KVG

135,330 EUR

+0,520 EUR+0,39 %

Geld

135,330 EUR

Brief

135,330 EUR

Fondsvolumen

9,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Equity for Life - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,45 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	4,10 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	4,06 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,74 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,92 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,92 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,64 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Aktie · WKN A0CBA2 · ISIN ES0167050915	2,39 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	2,30 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	2,21 %
Summe:	31,73 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14N7W7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A14N7X5	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Equity for Life - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Equity for Life - I EUR DIS

Der Fonds Equity for Life soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Stammdaten zu Equity for Life - I EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Edgar Göcke
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
9,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,330 EUR +0,520 EUR · +0,39 % 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,520 EUR · +0,39 %	135,330 EUR 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	135,330 EUR 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Equity for Life - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,96 %
3 Monate
11,60 %
1 Jahr
12,55 %
3 Jahre
15,15 %
5 Jahre
18,74 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-8,16 %
1 Jahr
-8,72 %
3 Jahre
-22,88 %
5 Jahre
-36,46 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
135,43
3 Monate
135,43
1 Jahr
135,43
3 Jahre
141,38
5 Jahre
141,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,37
3 Monate
123,37
1 Jahr
113,78
3 Jahre
105,40
5 Jahre
71,01
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,55
3 Monate
130,95
1 Jahr
126,53
3 Jahre
123,54
5 Jahre
112,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,96 %	11,60 %	12,55 %	15,15 %	18,74 %	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-8,16 %	-8,72 %	-22,88 %	-36,46 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	135,43	135,43	135,43	141,38	141,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,37	123,37	113,78	105,40	71,01	–
Durchschnittspreis (in EUR)	131,55	130,95	126,53	123,54	112,65	–

Performance-Kennzahlen zu Equity for Life - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,61 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
+12,61 %
3 Jahre
+28,04 %
5 Jahre
+57,36 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,70 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+2,80 %
3 Jahre
-4,66 %
5 Jahre
-9,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,70 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+19,05 %
2022
-18,98 %
2021
+30,97 %
2020
+5,83 %
2019
+26,07 %
2018
-18,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,72 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+29,48 %
4 Jahre
+35,91 %
5 Jahre
+58,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,61 %	+2,74 %	+12,61 %	+28,04 %	+57,36 %	–
Relativer Return	+2,70 %	+0,97 %	+2,80 %	-4,66 %	-9,03 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,70 %	+0,32 %	+0,23 %	-0,13 %	-0,16 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,05 %	-18,98 %	+30,97 %	+5,83 %	+26,07 %	-18,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,77 %	+0,02 %	+0,60 %	+0,40 %	+0,52 %	–
Excess Return	+9,72 %	+0,79 %	+29,48 %	+35,91 %	+58,86 %	–

Equity for Life - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Equity for Life - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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