Aktienfonds • Aktien International

Equity for Life - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
167,680 EUR
+1,970 EUR+1,19 %
Geld
167,680 EUR
Brief
167,680 EUR
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Fondsvolumen
20,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.05.2025
Ausschüttend
2,889 EUR
17.05.2024
Ausschüttend
2,210 EUR
04.12.2023
Ausschüttend
2,040 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Equity for Life - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
3,64 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,56 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,48 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,11 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,09 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,89 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,87 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
1,67 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
1,54 %
Spie S.A.
Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854
1,47 %
Summe:21,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Equity for Life - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Equity for Life - I EUR DIS

Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Es erfolgt eine aktive Einzeltitelauswahl der Vermögensgegenstände. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Geographisch ist der Fonds weltweit aufgestellt. Das Währungsmanagement erfolgt diskretionär. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Stammdaten zu Equity for Life - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    20,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Equity for Life - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,33 %
3 Monate
22,23 %
1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
14,33 %
5 Jahre
14,95 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-15,82 %
1 Jahr
-17,62 %
3 Jahre
-17,62 %
5 Jahre
-22,88 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
169,77
3 Monate
170,94
1 Jahr
174,67
3 Jahre
174,67
5 Jahre
174,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,79
3 Monate
143,89
1 Jahr
143,89
3 Jahre
108,79
5 Jahre
92,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
164,58
3 Monate
161,10
1 Jahr
160,92
3 Jahre
139,54
5 Jahre
130,78
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,33 %22,23 %15,32 %14,33 %14,95 %
Maximaler Verlust-2,24 %-15,82 %-17,62 %-17,62 %-22,88 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %66,67 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)169,77170,94174,67174,67174,67
Tiefstkurs (in EUR)157,79143,89143,89108,7992,24
Durchschnittspreis (in EUR)164,58161,10160,92139,54130,78

Performance-Kennzahlen zu Equity for Life - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,10 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+9,15 %
3 Jahre
+46,64 %
5 Jahre
+91,81 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+5,90 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+5,87 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,57 %
2024
+19,98 %
2023
+23,23 %
2022
-18,98 %
2021
+30,97 %
2020
+5,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,38 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,78 %
2 Jahre
+31,96 %
3 Jahre
+45,35 %
4 Jahre
+49,28 %
5 Jahre
+93,31 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,10 %+0,58 %+9,15 %+46,64 %+91,81 %
Relativer Return+0,76 %+5,90 %+0,08 %+5,87 %-0,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,76 %+1,93 %+0,01 %+0,16 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,57 %+19,98 %+23,23 %-18,98 %+30,97 %+5,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,38 %+1,12 %+0,92 %+0,72 %+0,95 %
Excess Return+5,78 %+31,96 %+45,35 %+49,28 %+93,31 %

Fondsprospekte zu Equity for Life - I EUR DIS