Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,370 EUR |
24.06.2021 Ausschüttend | 0,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 4,94 % |
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | 3,67 % |
4.102% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) | 3,14 % |
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 3,00 % |
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,65 % |
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 2,23 % |
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 2,12 % |
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 1,84 % |
0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 1,83 % |
0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) | 1,79 % |
Summe: | 27,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,18 % | MEAG | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist mittelfristig ein Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Es erfolgt eine defensive Ausrichtung der verschiedenen Anlageklassen, die Aktienquote beträgt meist bis zu 30 Prozent (zulässig zwischen 0 und 50 Prozent). Besonderer Fokus wird auf das Risikomanagement gelegt, um moderate Schwankungen der Anteilpreise zu erreichen. Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 9% STOXX Europe 600 - NR, 6% S&P 500 hedged in EUR - NR, 3% MSCI Emerging Markets - NR, 62% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 5% JPM EMBIG Diversified hedged EUR- TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 48,680 EUR -0,080 EUR · -0,16 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |