WKN: | A2PL0Y | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | AT0000A28FD9 | Schwerpunkt: | Renten Europa... | |
KAG: | Erste Asset Management GmbH |
Brief | 104,095 | ( n.a. ) | Eröffnung | 100,57 | Hoch / Tief (heute) | 100,57 / 100,57 | Fondsvolumen | 624,19 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019) | |
Geld | 100,574 | ( n.a. ) | Vortag | 100,46 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 102,26 / 100,07 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,36% / n.a. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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100,57 EUR | +0,11 | +0,11% | 04.12. | 08:00:00 | 100,574 / 104,095 | |
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2.569,34 CZK | +4,79 | +0,19% | 04.12. | 08:00:00 | 2.569,340 / 2.659,280 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,36% | -1,26% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +0,43% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,66% | 2,70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,62% | -2,59% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,25% | -0,25% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,25% | -1,14% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 2.579,63 | 2.631,94 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 2.563,72 | 2.563,72 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 2.571,01 | 2.592,35 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Die Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR D01 wurde ausschließlich für den Erwerb im Rahmen einer individuellen Portfolioverwaltung aufgelegt. Der Vermögensverwalter muss der Depotbank vor dem erstmaligen Erwerb die ausschließliche Verwendung im Rahmen einer individuellen Portfolioverwaltung zusichern. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Währung | CZK |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Michiel Van der Werf |
Domizil / Land | Österreich |
Geschäftsjahresbeginn | 01.08. |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,68% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.10.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |