Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A189UP · ISIN CH0341440334 | 1,24 % |
Anleihe · WKN A19SYE · ISIN FR0013299641 | 1,21 % |
Anleihe · WKN A190NE · ISIN DE000A190NE4 | 1,20 % |
Anleihe · WKN A283TJ · ISIN XS2243666125 | 1,19 % |
Anleihe · WKN A19LG7 · ISIN CH0343366842 | 1,18 % |
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,14 % |
Anleihe · WKN A2R3N5 · ISIN XS2013618421 | 1,14 % |
Anleihe · WKN A289LU · ISIN DE000A289LU4 | 1,07 % |
Anleihe · WKN A282LP · ISIN XS2228683350 | 1,04 % |
Anleihe · WKN A2R1SN · ISIN XS1991397545 | 1,00 % |
Summe: | 11,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 0,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,28 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,70 % | Erste AM | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,69 % | Erste AM | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.020,560 CZK +7,640 CZK · +0,38 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,169 EUR -0,048 EUR · -0,06 % · unbekannt |