Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

WKN A0KD98

ISIN AT0000639422

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0KD98

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000639422

gestern, 08:00:00 •

180,949 EUR

-0,567 EUR-0,31 %

Geld

180,949 EUR

Brief

187,283 EUR

Fondsvolumen

186,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

Wertpapiername	Anteil
ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028) Anleihe · WKN A3MP6J · ISIN XS2399851901	3,44 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658	2,93 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) Anleihe · WKN A1HFHT · ISIN FR0011401751	2,67 %
Grifols S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19GGA · ISIN XS1598757760	2,27 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301	2,23 %
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505	2,21 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028	1,88 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A1VQDA · ISIN XS1439749281	1,79 %
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLXB · ISIN XS2300292617	1,61 %
Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S Anleihe · WKN A3H3J7 · ISIN XS2326497802	1,36 %
Summe:	22,39 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000639422 (dieser Fonds)	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–
AT0000A1Y3H4	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,75 %	nein	–
AT0000A1Y3J0	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,75 %	nein	–
AT0000A1Y3M4	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A1Y3L6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A2B576	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A1Y3N2	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,47 %	nein	–
AT0000A1Y3G6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y3K8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000673280	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–
AT0000805684	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–
AT0000805676	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment-Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High- Yield-Anleihen').

Stammdaten zu ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
186,63 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
23. Juni 2003
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4.334,420 CZK -7,970 CZK · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-7,970 CZK · -0,18 %	4.334,420 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt	4.486,140 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt	151,720 CZK 3,38 %
KVG Echtzeit	–	180,949 EUR -0,567 EUR · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,567 EUR · -0,31 %	180,949 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	187,283 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,334 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

Volatilität: 1 Monat
5,83 %
3 Monate
5,17 %
1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-21,00 %
5 Jahre
-21,00 %
10 Jahre
-21,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4.391,18
3 Monate
4.435,11
1 Jahr
4.804,45
3 Jahre
5.275,28
5 Jahre
5.275,28
10 Jahre
5.275,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4.288,86
3 Monate
4.288,86
1 Jahr
4.167,72
3 Jahre
4.167,72
5 Jahre
4.167,72
10 Jahre
3.952,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4.340,44
3 Monate
4.352,71
1 Jahr
4.430,11
3 Jahre
4.855,24
5 Jahre
4.888,47
10 Jahre
4.780,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,83 %	5,17 %	6,12 %	6,43 %	5,74 %	5,12 %
Maximaler Verlust	-2,33 %	-3,30 %	-13,25 %	-21,00 %	-21,00 %	-21,00 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	48,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	4.391,18	4.435,11	4.804,45	5.275,28	5.275,28	5.275,28
Tiefstkurs (in EUR)	4.288,86	4.288,86	4.167,72	4.167,72	4.167,72	3.952,71
Durchschnittspreis (in EUR)	4.340,44	4.352,71	4.430,11	4.855,24	4.888,47	4.780,12

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Europe High Yield - R01 CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,19 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
-5,93 %
3 Jahre
+12,53 %
5 Jahre
-5,90 %
10 Jahre
+16,45 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,37 %
2022
-12,47 %
2021
+2,64 %
2020
-0,37 %
2019
+8,57 %
2018
-5,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,32 %
2 Jahre
-1,46 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,06 %
2 Jahre
-16,25 %
3 Jahre
-4,19 %
4 Jahre
-10,26 %
5 Jahre
-9,65 %
10 Jahre
+7,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,19 %	+1,17 %	-5,93 %	+12,53 %	-5,90 %	+16,45 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,37 %	-12,47 %	+2,64 %	-0,37 %	+8,57 %	-5,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,32 %	-1,46 %	-0,22 %	-0,44 %	-0,35 %	+0,13 %
Excess Return	-8,06 %	-16,25 %	-4,19 %	-10,26 %	-9,65 %	+7,23 %

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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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