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ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

WKN A0JM9T

ISIN AT0000A00G96

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0JM9T

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A00G96

heute, 08:00:00 •

136,566 EUR

+1,317 EUR+0,97 %

Geld

136,566 EUR

Brief

137,590 EUR

Fondsvolumen

200,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,75 %

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,75 %
Verwaltungsgebühr	0,32 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) Anleihe · WKN BA0AJ3 · ISIN XS1811433983	3,01 %
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	2,02 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) Anleihe · WKN A19W9R · ISIN XS1787278008	2,01 %
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687	1,97 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-FLR Med.-Term Nts 22(23/24) Anleihe · WKN A3K0RY · ISIN XS2430702873	1,97 %
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736	1,96 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941	1,77 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,71 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712	1,60 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	1,52 %
Summe:	19,54 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00G96 (dieser Fonds)	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,40 %	nein	–
AT0000A1YES2	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1YER4	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,31 %	nein	–
AT0000A1YET0	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A1YEU8	HUF	Vollthesaurierend	0,75 %	0,19 %	nein	–
AT0000A2CMV3	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2CMU5	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,23 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2QK27	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A2QK19	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,24 %	nein	100.000,00 EUR
AT0000A00GL9	EUR	Vollthesaurierend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000676846	EUR	Thesaurierend	0,75 %	0,39 %	nein	–
AT0000676838	EUR	Ausschüttend	0,75 %	0,39 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.01.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
200,79 Mio. EUR
Währung
HUF
Auflagedatum
7. Juli 2006
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	52.565,690 HUF +446,660 HUF · +0,86 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+446,660 HUF · +0,86 %	52.565,690 HUF heute, 08:00:00 · unbekannt	52.959,940 HUF heute, 08:00:00 · unbekannt	394,250 HUF 0,74 %
KVG Echtzeit	–	136,566 EUR +1,317 EUR · +0,97 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+1,317 EUR · +0,97 %	136,566 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	137,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	1,024 EUR 0,74 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

Volatilität: 1 Monat
17,15 %
3 Monate
13,07 %
1 Jahr
13,25 %
3 Jahre
10,14 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
7,33 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-6,26 %
1 Jahr
-11,98 %
3 Jahre
-11,98 %
5 Jahre
-11,98 %
10 Jahre
-11,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
54.554,20
3 Monate
54.554,20
1 Jahr
58.060,60
3 Jahre
58.060,60
5 Jahre
58.060,60
10 Jahre
58.060,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51.107,80
3 Monate
51.107,80
1 Jahr
50.535,90
3 Jahre
45.745,90
5 Jahre
42.317,80
10 Jahre
37.107,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52.549,60
3 Monate
53.159,50
1 Jahr
53.853,50
3 Jahre
50.759,90
5 Jahre
48.127,80
10 Jahre
44.690,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,15 %	13,07 %	13,25 %	10,14 %	8,43 %	7,33 %
Maximaler Verlust	-4,46 %	-6,26 %	-11,98 %	-11,98 %	-11,98 %	-11,98 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	55,56 %	53,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	54.554,20	54.554,20	58.060,60	58.060,60	58.060,60	58.060,60
Tiefstkurs (in EUR)	51.107,80	51.107,80	50.535,90	45.745,90	42.317,80	37.107,70
Durchschnittspreis (in EUR)	52.549,60	53.159,50	53.853,50	50.759,90	48.127,80	44.690,10

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Reserve Corporate - R01 HUF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
+4,57 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
+6,08 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,11 %
2022
-3,18 %
2021
+0,94 %
2020
+0,52 %
2019
+3,67 %
2018
-2,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,00 %
2 Jahre
+3,37 %
3 Jahre
+15,20 %
4 Jahre
+23,88 %
5 Jahre
+24,06 %
10 Jahre
+31,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,03 %	-0,19 %	-1,45 %	+4,57 %	-0,64 %	+6,08 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,11 %	-3,18 %	+0,94 %	+0,52 %	+3,67 %	-2,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	+0,15 %	+0,48 %	+0,60 %	+0,53 %	+0,37 %
Excess Return	+2,00 %	+3,37 %	+15,20 %	+23,88 %	+24,06 %	+31,28 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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