Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

149,520 EUR
+0,160 EUR+0,11 %
Geld
149,520 EUR
Brief
150,641 EUR
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Fondsvolumen
227,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,75 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,75 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

WertpapiernameAnteil
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)
Anleihe · WKN A2RRU3 · ISIN XS1881533563
1,57 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834
1,52 %
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R302 · ISIN FR0013428414
1,34 %
Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
Anleihe · WKN A2RYXN · ISIN XS1960685383
1,33 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)
Anleihe · WKN A28R19 · ISIN XS2101349723
1,29 %
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3
1,08 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043
0,91 %
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K6H0 · ISIN PTCGDNOM0026
0,91 %
BBVA 18/25 MTN0,90 %
1.625% CREDIT AGRICOLE FR EMT-NOTES 20-30 SUB(5510
Anleihe · WKN A28X5L · ISIN FR0013516184
0,90 %
Summe:11,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Hauser
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    227,57 Mio. EUR
  • Währung
    HUF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Volatilität
1 Monat
4,22 %
3 Monate
5,62 %
1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
9,57 %
5 Jahre
9,06 %
10 Jahre
7,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-3,78 %
3 Jahre
-13,04 %
5 Jahre
-13,04 %
10 Jahre
-13,04 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61.042,90
3 Monate
61.175,70
1 Jahr
61.541,60
3 Jahre
61.541,60
5 Jahre
61.541,60
10 Jahre
61.541,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
60.170,00
3 Monate
59.217,00
1 Jahr
55.455,90
3 Jahre
50.487,10
5 Jahre
45.917,70
10 Jahre
40.680,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
60.506,20
3 Monate
60.081,10
1 Jahr
59.037,20
3 Jahre
55.616,70
5 Jahre
53.204,20
10 Jahre
48.144,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,22 %5,62 %5,85 %9,57 %9,06 %7,30 %
Maximaler Verlust-1,43 %-1,64 %-3,78 %-13,04 %-13,04 %-13,04 %
Positive Monate33,33 %58,33 %52,78 %55,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)61.042,9061.175,7061.541,6061.541,6061.541,6061.541,60
Tiefstkurs (in EUR)60.170,0059.217,0055.455,9050.487,1045.917,7040.680,90
Durchschnittspreis (in EUR)60.506,2060.081,1059.037,2055.616,7053.204,2048.144,40

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+8,84 %
5 Jahre
+13,47 %
10 Jahre
+10,77 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,15 %
2024
+4,48 %
2023
+4,61 %
2022
-3,17 %
2021
+0,94 %
2020
+0,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,43 %
Excess Return
1 Jahr
+4,99 %
2 Jahre
+11,70 %
3 Jahre
+13,42 %
4 Jahre
+26,60 %
5 Jahre
+31,78 %
10 Jahre
+38,70 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,37 %+0,99 %+4,02 %+8,84 %+13,47 %+10,77 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,15 %+4,48 %+4,61 %-3,17 %+0,94 %+0,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,85 %+0,80 %+0,44 %+0,64 %+0,63 %+0,43 %
Excess Return+4,99 %+11,70 %+13,42 %+26,60 %+31,78 %+38,70 %