ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
- WKN
- A0JM9T
- ISIN
- AT0000A00G96
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) Anleihe · WKN A2RRU3 · ISIN XS1881533563 | 1,57 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,52 % |
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R302 · ISIN FR0013428414 | 1,34 % |
Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26) Anleihe · WKN A2RYXN · ISIN XS1960685383 | 1,33 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Anleihe · WKN A28R19 · ISIN XS2101349723 | 1,29 % |
Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) Anleihe · WKN A2R3N9 · ISIN AT0000A28HX3 | 1,08 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043 | 0,91 % |
Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K6H0 · ISIN PTCGDNOM0026 | 0,91 % |
| BBVA 18/25 MTN | 0,90 % |
1.625% CREDIT AGRICOLE FR EMT-NOTES 20-30 SUB(5510 Anleihe · WKN A28X5L · ISIN FR0013516184 | 0,90 % |
| Summe: | 11,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,46 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,25 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,25 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,20 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,27 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,41 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
Fondsstrategie zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 60.338,880 HUF +113,090 HUF · +0,19 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +113,090 HUF · +0,19 % | 60.338,880 HUF 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 60.791,430 HUF 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 452,550 HUF 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 149,520 EUR +0,160 EUR · +0,11 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,160 EUR · +0,11 % | 149,520 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 150,641 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,121 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 % | 5,62 % | 5,85 % | 9,57 % | 9,06 % | 7,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -1,64 % | -3,78 % | -13,04 % | -13,04 % | -13,04 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 61.042,90 | 61.175,70 | 61.541,60 | 61.541,60 | 61.541,60 | 61.541,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60.170,00 | 59.217,00 | 55.455,90 | 50.487,10 | 45.917,70 | 40.680,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60.506,20 | 60.081,10 | 59.037,20 | 55.616,70 | 53.204,20 | 48.144,40 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESERVE CORPORATE - R01 HUF
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +0,99 % | +4,02 % | +8,84 % | +13,47 % | +10,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +4,48 % | +4,61 % | -3,17 % | +0,94 % | +0,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 % | +0,80 % | +0,44 % | +0,64 % | +0,63 % | +0,43 % |
| Excess Return | +4,99 % | +11,70 % | +13,42 % | +26,60 % | +31,78 % | +38,70 % |