Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

WKN: A2DJNN
A2DJNN

ISIN: AT0000A1QA79
AT0000A1QA79

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2DJNN
A2DJNN

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1QA79
AT0000A1QA79

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

121,910 EUR

+0,320 EUR+0,26 %

Geld

121,910 EUR

Brief

126,180 EUR

Fondsvolumen

259,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	3,20 %
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040	3,12 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	3,09 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	3,09 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	3,08 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,06 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	3,06 %
Walgreens Boots Alliance Aktie · WKN A12HJF · ISIN US9314271084	1,95 %
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1	1,95 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	1,92 %
Summe:	27,52 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1QA79 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A30756	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1QA87	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A1QA61	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A32SU8	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,35 %	nein	–
AT0000A2CWH1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Zu den Ausschlusskriterien zählen die Produktion von kontroversen Waffen und der Abbau bzw. die Umwandlung von thermischer Kohle sowie die Verstromung von Kohle.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
259,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	121,910 EUR +0,320 EUR · +0,26 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,26 %	121,910 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,180 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,270 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,23 %
3 Monate
9,11 %
1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
10,81 %
5 Jahre
15,41 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-3,80 %
1 Jahr
-7,75 %
3 Jahre
-15,76 %
5 Jahre
-34,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,19
3 Monate
124,19
1 Jahr
124,19
3 Jahre
131,31
5 Jahre
131,31
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,47
3 Monate
116,13
1 Jahr
109,41
3 Jahre
109,41
5 Jahre
78,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,79
3 Monate
119,69
1 Jahr
115,81
3 Jahre
120,00
5 Jahre
113,53
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,23 %	9,11 %	8,58 %	10,81 %	15,41 %	–
Maximaler Verlust	-3,80 %	-3,80 %	-7,75 %	-15,76 %	-34,50 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,19	124,19	124,19	131,31	131,31	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,47	116,13	109,41	109,41	78,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	121,79	119,69	115,81	120,00	113,53	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Stock Dividend - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,13 %
3 Monate
+3,35 %
1 Jahr
+1,63 %
3 Jahre
+4,96 %
5 Jahre
+16,95 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,48 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-16,33 %
3 Jahre
-21,26 %
5 Jahre
-33,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,48 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,15 %
2023
-4,92 %
2022
-3,12 %
2021
+26,37 %
2020
-10,65 %
2019
+23,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
-6,57 %
3 Jahre
+6,40 %
4 Jahre
+35,93 %
5 Jahre
+18,45 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,13 %	+3,35 %	+1,63 %	+4,96 %	+16,95 %	–
Relativer Return	+1,48 %	-1,28 %	-16,33 %	-21,26 %	-33,72 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,48 %	-0,43 %	-1,47 %	-0,66 %	-0,68 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,15 %	-4,92 %	-3,12 %	+26,37 %	-10,65 %	+23,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,30 %	+0,19 %	+0,62 %	+0,23 %	–
Excess Return	-2,24 %	-6,57 %	+6,40 %	+35,93 %	+18,45 %	–