Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

8,436 EUR
+0,122 EUR+1,47 %
Geld
8,436 EUR
Brief
8,858 EUR
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Fondsvolumen
795,98 Mio. CZK
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday
  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche
  • Chart

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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    0,00 %
    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
8,44  –  8,44 EUR
52-Wochen-Spanne
7,17  –  8,78 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
8,436 EUR
Tief
8,436 EUR
Vortag
8,314 EUR
Eröffnung
8,436 EUR
Jahreshoch
8,785 EUR
Jahrestief
7,174 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

WertpapiernameAnteil
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL - R01 EUR
Fonds · WKN A0YEG3 · ISIN AT0000A0FSN4
99,48 %
Summe:99,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) ist ein Feeder des Masters ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (Master) erworben werden. Die Fondswährung ist Tschechische Kronen (CZK). Die durch die Veranlagung des Feeders in den Master entstehenden Fremdwährungsrisiken werden in der Regel großteils abgesichert, daher kann das Risiko Ertragsprofil der beiden Fonds voneinander abweichen. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung bis zu 15% des Fondsvermögens eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. Der Master ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christoph Vahs, Gerhard Ramberger
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    795,98 Mio. CZK31,72 Mio. EUR
  • Währung
    CZK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Volatilität
1 Monat
10,95 %
3 Monate
23,52 %
1 Jahr
16,43 %
3 Jahre
15,68 %
5 Jahre
15,61 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-16,24 %
1 Jahr
-18,07 %
3 Jahre
-18,07 %
5 Jahre
-24,37 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
210,80
3 Monate
215,60
1 Jahr
220,40
3 Jahre
220,40
5 Jahre
220,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
196,03
3 Monate
180,58
1 Jahr
180,58
3 Jahre
148,64
5 Jahre
126,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
204,48
3 Monate
202,00
1 Jahr
210,89
3 Jahre
187,99
5 Jahre
179,91
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,95 %23,52 %16,43 %15,68 %15,61 %
Maximaler Verlust-2,09 %-16,24 %-18,07 %-18,07 %-24,37 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)210,80215,60220,40220,40220,40
Tiefstkurs (in EUR)196,03180,58180,58148,64126,03
Durchschnittspreis (in EUR)204,48202,00210,89187,99179,91

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - R01

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,71 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
+24,62 %
5 Jahre
+79,02 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
-8,14 %
3 Jahre
-9,55 %
5 Jahre
-5,44 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,58 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,82 %
2024
+11,07 %
2023
+16,62 %
2022
-15,96 %
2021
+28,77 %
2020
+16,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,33 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-4,25 %
2 Jahre
+13,59 %
3 Jahre
+22,56 %
4 Jahre
+21,78 %
5 Jahre
+65,75 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,71 %-0,58 %-0,57 %+24,62 %+79,02 %
Relativer Return+0,58 %+3,49 %-8,14 %-9,55 %-5,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,58 %+1,15 %-0,70 %-0,28 %-0,09 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,82 %+11,07 %+16,62 %-15,96 %+28,77 %+16,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,26 %+0,45 %+0,44 %+0,33 %+0,69 %
Excess Return-4,25 %+13,59 %+22,56 %+21,78 %+65,75 %