Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

WKN: A2H6TW
A2H6TW

ISIN: AT0000A1YFG4
AT0000A1YFG4

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2H6TW
A2H6TW

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1YFG4
AT0000A1YFG4

gestern, 08:00:00 •

113,061 EUR

+0,634 EUR+0,56 %

Geld

113,061 EUR

Brief

117,583 EUR

Fondsvolumen

213,36 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,63 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

Wertpapiername	Anteil
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	9,37 %
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089	7,86 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	7,73 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	7,50 %
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037	5,13 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	4,65 %
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013	2,99 %
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019	2,65 %
Madrigal Pharmaceuticals Aktie · WKN A2APCZ · ISIN US5588681057	2,50 %
Sarepta Therapeutics Aktie · WKN A1J1BH · ISIN US8036071004	2,14 %
Summe:	52,52 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1YFG4 (dieser Fonds)	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	0,90 %	nein	–
AT0000A1YFD1	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1YFC3	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,37 %	nein	–
AT0000A1YFE9	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,86 %	nein	–
AT0000A1YFF6	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	0,82 %	nein	–
AT0000A0XYP0	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	nein	–
AT0000673165	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	2,03 %	Erste AM	–
AT0000746755	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,03 %	Erste AM	–
AT0000746748	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,03 %	Erste AM	–
AT0000A18XC5	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Alle Anlagethemen

Ratings zu ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Biotechnologie

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Harald Kober, Tamas Menyhart
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
15. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
213,36 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
22. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.854,490 CZK +16,140 CZK · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+16,140 CZK · +0,57 %	2.854,490 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.968,680 CZK gestern, 08:00:00 · unbekannt	114,190 CZK 3,85 %
KVG Echtzeit	–	113,061 EUR +0,634 EUR · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,634 EUR · +0,56 %	113,061 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,583 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,523 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

Volatilität: 1 Monat
16,49 %
3 Monate
18,53 %
1 Jahr
17,72 %
3 Jahre
21,86 %
5 Jahre
25,13 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,04 %
3 Monate
-11,66 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
-27,50 %
5 Jahre
-35,29 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.049,05
3 Monate
3.173,74
1 Jahr
3.173,74
3 Jahre
3.231,19
5 Jahre
3.620,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.803,79
3 Monate
2.803,79
1 Jahr
2.499,47
3 Jahre
2.342,52
5 Jahre
2.342,52
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.940,07
3 Monate
2.983,86
1 Jahr
2.777,33
3 Jahre
2.815,74
5 Jahre
2.931,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,49 %	18,53 %	17,72 %	21,86 %	25,13 %	–
Maximaler Verlust	-8,04 %	-11,66 %	-11,66 %	-27,50 %	-35,29 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	3.049,05	3.173,74	3.173,74	3.231,19	3.620,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	2.803,79	2.803,79	2.499,47	2.342,52	2.342,52	–
Durchschnittspreis (in EUR)	2.940,07	2.983,86	2.777,33	2.815,74	2.931,07	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Stock Biotec - D02 CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,39 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-5,62 %
5 Jahre
+2,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-4,59 %
3 Jahre
-31,44 %
5 Jahre
-43,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-1,04 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,30 %
2023
+1,33 %
2022
-1,72 %
2021
-3,55 %
2020
-1,79 %
2019
+33,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,10 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+6,72 %
3 Jahre
-6,37 %
4 Jahre
-14,18 %
5 Jahre
+2,36 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,39 %	-5,04 %	-1,64 %	-5,62 %	+2,83 %	–
Relativer Return	-2,35 %	-0,30 %	-4,59 %	-31,44 %	-43,47 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,35 %	-0,10 %	-0,39 %	-1,04 %	-0,95 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,30 %	+1,33 %	-1,72 %	-3,55 %	-1,79 %	+33,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,15 %	-0,10 %	-0,16 %	+0,02 %	–
Excess Return	+1,76 %	+6,72 %	-6,37 %	-14,18 %	+2,36 %	–