Aktienfonds • Aktien International

ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

WKN: A2DX5W
A2DX5W

ISIN: AT0000A1Y9P4
AT0000A1Y9P4

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2DX5W
A2DX5W

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1Y9P4
AT0000A1Y9P4

gestern, 08:00:00 • KVG

200,120 EUR

+0,300 EUR+0,15 %

Geld

200,120 EUR

Brief

210,130 EUR

Fondsvolumen

581,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,94 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.09.2024 Ausschüttend	4,500 EUR
28.09.2023 Ausschüttend	2,400 EUR
29.09.2022 Ausschüttend	4,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,86 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,18 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,41 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,03 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,00 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,94 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	2,87 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,85 %
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783	2,52 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	2,49 %
Summe:	32,15 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Y9P4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,11 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y9R0	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,41 %	nein	–
AT0000A1Y9Q2	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,41 %	nein	–
AT0000A1Y9U4	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	0,90 %	nein	–
AT0000A1Y9T6	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,78 %	nein	–
AT0000A2B5A0	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,78 %	nein	–
AT0000A1Y9V2	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	0,81 %	nein	–
AT0000A2VH58	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	0,92 %	nein	–
AT0000A1Y9S8	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	1,11 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000639497	CZK	Vollthesaurierend	4,00 %	2,06 %	Erste AM	–
AT0000673314	EUR	Vollthesaurierend	4,00 %	2,05 %	Erste AM	–
AT0000812870	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,05 %	Erste AM	–
AT0000989645	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,05 %	Erste AM	–
AT0000627484	HUF	Vollthesaurierend	4,00 %	2,05 %	Erste AM	–
AT0000A2VH41	USD	Vollthesaurierend	4,00 %	2,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas Rieger, Bernhard Ruttenstorfer
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
581,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	200,120 EUR +0,300 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,15 %	200,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	210,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,010 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,43 %
3 Monate
14,28 %
1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
15,62 %
5 Jahre
18,17 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,60 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-9,28 %
3 Jahre
-24,09 %
5 Jahre
-31,04 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
198,92
3 Monate
198,92
1 Jahr
198,92
3 Jahre
198,92
5 Jahre
198,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
191,75
3 Monate
173,46
1 Jahr
151,95
3 Jahre
139,26
5 Jahre
95,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
195,62
3 Monate
188,91
1 Jahr
178,24
3 Jahre
163,71
5 Jahre
154,46
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,43 %	14,28 %	12,45 %	15,62 %	18,17 %	–
Maximaler Verlust	-3,60 %	-4,64 %	-9,28 %	-24,09 %	-31,04 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	198,92	198,92	198,92	198,92	198,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	191,75	173,46	151,95	139,26	95,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	195,62	188,91	178,24	163,71	154,46	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE STOCK GLOBAL - I01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+14,57 %
1 Jahr
+30,79 %
3 Jahre
+17,72 %
5 Jahre
+76,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+1,86 %
3 Jahre
-8,67 %
5 Jahre
-3,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+22,89 %
2023
+13,75 %
2022
-18,32 %
2021
+32,47 %
2020
+11,11 %
2019
+38,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+26,77 %
2 Jahre
+42,13 %
3 Jahre
+19,16 %
4 Jahre
+55,79 %
5 Jahre
+78,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+14,57 %	+30,79 %	+17,72 %	+76,91 %	–
Relativer Return	-1,13 %	+4,15 %	+1,86 %	-8,67 %	-3,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,13 %	+1,37 %	+0,15 %	-0,25 %	-0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+22,89 %	+13,75 %	-18,32 %	+32,47 %	+11,11 %	+38,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,14 %	+1,49 %	+0,39 %	+0,80 %	+0,68 %	–
Excess Return	+26,77 %	+42,13 %	+19,16 %	+55,79 %	+78,41 %	–