Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
- WKN
- A12EH9
- ISIN
- LU1134013462
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,70 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,67 % |
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32) Anleihe · WKN A3L273 · ISIN CH1353015048 | 2,52 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172 | 1,95 % |
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0 | 1,85 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149 | 1,84 % |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032) Anleihe · WKN A383CB · ISIN XS2832873355 | 1,84 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2009(25) Anleihe · WKN A0T9H4 · ISIN XS0427291751 | 1,80 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) Anleihe · WKN A3L1LU · ISIN XS2862984601 | 1,79 % |
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483 | 1,78 % |
| Summe: | 20,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,46 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,87 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,89 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
Fondsstrategie zu Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,500 EUR +0,260 EUR · +0,23 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 EUR · +0,23 % | 111,500 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 112,620 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,120 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,33 % | 4,89 % | 3,58 % | 2,90 % | 2,77 % | 2,90 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -2,23 % | -2,44 % | -4,08 % | -5,73 % | -9,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,24 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 | 111,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,94 | 108,95 | 105,54 | 99,36 | 99,36 | 94,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,66 | 110,12 | 109,43 | 104,57 | 104,14 | 101,41 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - R-T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | -0,06 % | +4,88 % | +9,80 % | +11,11 % | +11,69 % |
| Relativer Return | -6,65 % | +6,43 % | -3,83 % | -21,06 % | -42,70 % | -57,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,65 % | +2,10 % | -0,32 % | -0,65 % | -0,92 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +4,95 % | +3,35 % | -3,54 % | +1,01 % | +2,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,99 % | +0,94 % | +0,89 % | +0,88 % | +0,20 % |
| Excess Return | +1,50 % | +6,31 % | +8,51 % | +10,24 % | +12,61 % | +6,30 % |