Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

KVG
119,130 EUR
-0,420 EUR-0,35 %
Geld
119,130 EUR
Brief
120,320 EUR
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Fondsvolumen
79,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
3,09 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,01 %
Becton Dickinson and Co.
Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091
2,86 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
2,82 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
2,81 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
2,77 %
Bunzl
Aktie · WKN A0ET3E · ISIN GB00B0744B38
2,74 %
Volkswagen (VW) Vz
Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039
2,71 %
Nice (ADR)
Aktie · WKN 905394 · ISIN US6536561086
2,69 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,66 %
Summe:28,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    79,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,90 %
3 Monate
13,19 %
1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
7,79 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
7,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-8,51 %
1 Jahr
-10,79 %
3 Jahre
-10,79 %
5 Jahre
-16,27 %
10 Jahre
-16,27 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,47
3 Monate
123,10
1 Jahr
126,25
3 Jahre
126,25
5 Jahre
126,25
10 Jahre
126,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
118,38
3 Monate
112,63
1 Jahr
111,64
3 Jahre
99,24
5 Jahre
99,24
10 Jahre
89,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,63
3 Monate
118,71
1 Jahr
119,65
3 Jahre
110,37
5 Jahre
110,32
10 Jahre
103,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,90 %13,19 %9,23 %7,79 %7,97 %7,55 %
Maximaler Verlust-1,73 %-8,51 %-10,79 %-10,79 %-16,27 %-16,27 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)120,47123,10126,25126,25126,25126,25
Tiefstkurs (in EUR)118,38112,63111,6499,2499,2489,77
Durchschnittspreis (in EUR)119,63118,71119,65110,37110,32103,95

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
+17,14 %
5 Jahre
+17,79 %
10 Jahre
+23,85 %
Relativer Return
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-24,78 %
5 Jahre
-37,58 %
10 Jahre
-54,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,65 %
Performance im Jahr
2025
-1,87 %
2024
+11,08 %
2023
+7,96 %
2022
-12,44 %
2021
+6,99 %
2020
+4,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,17 %
Excess Return
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+9,83 %
3 Jahre
+9,84 %
4 Jahre
+6,12 %
5 Jahre
+19,47 %
10 Jahre
+14,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,34 %-1,98 %+4,54 %+17,14 %+17,79 %+23,85 %
Relativer Return+1,21 %-2,44 %-1,41 %-24,78 %-37,58 %-54,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,21 %-0,82 %-0,12 %-0,79 %-0,78 %-0,65 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,87 %+11,08 %+7,96 %-12,44 %+6,99 %+4,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,57 %+0,40 %+0,19 %+0,46 %+0,17 %
Excess Return+0,43 %+9,83 %+9,84 %+6,12 %+19,47 %+14,94 %