Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
- WKN
- A12EJB
- ISIN
- LU1134174397
• KVG
134,220 EUR
+0,300 EUR+0,22 %
Geld
134,220 EUR
Brief
135,560 EUR
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Fondsvolumen
103,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26) Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695 | 3,42 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 3,09 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960 | 3,09 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,01 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 2,92 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,90 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,70 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,64 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,63 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,50 % |
| Summe: | 28,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Schmitt, Philip Bold
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen103,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,49 % | 12,73 % | 10,96 % | 8,54 % | 8,27 % | 7,85 % |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -4,59 % | -10,79 % | -10,79 % | -16,27 % | -16,27 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 133,62 | 133,62 | 133,62 | 133,62 | 133,62 | 133,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,33 | 123,63 | 112,63 | 99,24 | 99,24 | 89,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,29 | 130,29 | 124,17 | 114,07 | 112,67 | 105,44 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,24 % | +8,32 % | +8,10 % | +30,44 % | +24,68 % | +39,72 % |
| Relativer Return | +1,33 % | +0,93 % | +1,45 % | -18,16 % | -35,17 % | -53,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +0,31 % | +0,12 % | -0,56 % | -0,72 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,92 % | +11,08 % | +7,96 % | -12,44 % | +6,99 % | +4,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +1,01 % | +0,79 % | +0,58 % | +0,58 % | +0,36 % |
| Excess Return | +5,41 % | +19,99 % | +22,53 % | +20,46 % | +26,29 % | +33,92 % |



