Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

KVG
134,220 EUR
+0,300 EUR+0,22 %
Geld
134,220 EUR
Brief
135,560 EUR
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Fondsvolumen
103,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2018(26)
Anleihe · WKN A195S2 · ISIN XS1878833695
3,42 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
3,09 %
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960
3,09 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
3,01 %
Morgan Stanley
Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486
2,92 %
Goldman Sachs
Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040
2,90 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,70 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,64 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,63 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,50 %
Summe:28,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Schmitt, Philip Bold
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    103,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,49 %
3 Monate
12,73 %
1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
8,54 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
7,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,31 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-10,79 %
3 Jahre
-10,79 %
5 Jahre
-16,27 %
10 Jahre
-16,27 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,62
3 Monate
133,62
1 Jahr
133,62
3 Jahre
133,62
5 Jahre
133,62
10 Jahre
133,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,33
3 Monate
123,63
1 Jahr
112,63
3 Jahre
99,24
5 Jahre
99,24
10 Jahre
89,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
131,29
3 Monate
130,29
1 Jahr
124,17
3 Jahre
114,07
5 Jahre
112,67
10 Jahre
105,44
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,49 %12,73 %10,96 %8,54 %8,27 %7,85 %
Maximaler Verlust-4,31 %-4,59 %-10,79 %-10,79 %-16,27 %-16,27 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %63,89 %61,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)133,62133,62133,62133,62133,62133,62
Tiefstkurs (in EUR)127,33123,63112,6399,2499,2489,77
Durchschnittspreis (in EUR)131,29130,29124,17114,07112,67105,44

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DYNAMISCH - R-T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,24 %
3 Monate
+8,32 %
1 Jahr
+8,10 %
3 Jahre
+30,44 %
5 Jahre
+24,68 %
10 Jahre
+39,72 %
Relativer Return
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+1,45 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
-35,17 %
10 Jahre
-53,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2025
+9,92 %
2024
+11,08 %
2023
+7,96 %
2022
-12,44 %
2021
+6,99 %
2020
+4,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+5,41 %
2 Jahre
+19,99 %
3 Jahre
+22,53 %
4 Jahre
+20,46 %
5 Jahre
+26,29 %
10 Jahre
+33,92 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,24 %+8,32 %+8,10 %+30,44 %+24,68 %+39,72 %
Relativer Return+1,33 %+0,93 %+1,45 %-18,16 %-35,17 %-53,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,33 %+0,31 %+0,12 %-0,56 %-0,72 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,92 %+11,08 %+7,96 %-12,44 %+6,99 %+4,06 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,49 %+1,01 %+0,79 %+0,58 %+0,58 %+0,36 %
Excess Return+5,41 %+19,99 %+22,53 %+20,46 %+26,29 %+33,92 %