Rentenfonds • Renten International High Yield
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
• KVG
107,680 EUR
-0,440 EUR-0,41 %
Geld
107,680 EUR
Brief
107,680 EUR
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Fondsvolumen
284,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 4,98 % |
CON.E.I.CO EU.S.EM BD S.I.ETF REG.SHS A1 HGD GBP ACC. ON Fonds · WKN A40ZCD · ISIN IE000356FN00 | 4,11 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,85 % |
CON.E.I.CO EU.S.EM BD S.I.ETF REG.SHS A HGD GBP DIS. ON Fonds · WKN A40ZC0 · ISIN IE000U8A7X11 | 3,84 % |
CHINA 20/50 Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 3,27 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 3,21 % |
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 2,96 % |
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 Anleihe · WKN A19W35 · ISIN CZ0001005375 | 2,95 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,86 % |
THAILD 2036 Anleihe · WKN A18U8D · ISIN TH062303G606 | 2,71 % |
Summe: | 34,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEurizon SLJ Capital Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen284,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,36 % | 3,60 % | 5,76 % | 6,66 % | 6,85 % | – |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,57 % | -7,77 % | -8,00 % | -8,30 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 108,07 | 108,07 | 108,44 | 108,71 | 108,71 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 106,59 | 103,80 | 100,01 | 96,74 | 96,74 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 107,06 | 105,87 | 105,34 | 103,16 | 102,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,95 % | +4,16 % | +1,59 % | +8,76 % | +7,59 % | – |
Relativer Return | +0,51 % | +1,17 % | -0,54 % | -8,95 % | -14,50 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | +0,39 % | -0,04 % | -0,26 % | -0,26 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,98 % | -1,59 % | +7,43 % | -3,49 % | -1,93 % | -8,33 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,36 % | +0,05 % | +0,27 % | +0,25 % | – |
Excess Return | -1,13 % | +4,73 % | +1,15 % | +7,70 % | +8,94 % | – |