Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 4,49 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 3,90 % |
CONNECT ETFS ICAV CO EURIZON SLJ EM BOND STRA Fonds · WKN A40ZCD · ISIN IE000356FN00 | 3,85 % |
CONNECT ETFS ICAV EURIZON SLJ EM BOND STRATEG Fonds · WKN A40ZC0 · ISIN IE000U8A7X11 | 3,71 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 3,28 % |
| INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 2,85 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,75 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,72 % |
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 Anleihe · WKN A19W35 · ISIN CZ0001005375 | 2,71 % |
| Summe: | 33,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Stammdaten zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,680 EUR +0,300 EUR · +0,29 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,300 EUR · +0,29 % | 104,680 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 104,680 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,91 % | 8,13 % | 6,69 % | 7,08 % | 7,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -6,64 % | -8,00 % | -8,00 % | -9,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,82 | 107,12 | 108,71 | 108,71 | 108,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,65 | 100,01 | 99,84 | 96,74 | 96,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,29 | 104,07 | 104,89 | 102,68 | 102,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,99 % | -2,28 % | +3,99 % | +2,71 % | -1,81 % | – |
| Relativer Return | -0,58 % | +4,44 % | -2,68 % | -18,60 % | -27,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +1,46 % | -0,23 % | -0,57 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | -1,59 % | +7,43 % | -3,49 % | -1,93 % | -8,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | -0,16 % | +0,02 % | +0,16 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +0,67 % | -2,30 % | +0,50 % | +4,45 % | -0,31 % | – |