Rentenfonds • Renten International High Yield

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Eurizon Capital SA
WKN
KVG
Eurizon Capital SA
ISIN

KVG
107,680 EUR
-0,440 EUR-0,41 %
Geld
107,680 EUR
Brief
107,680 EUR
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Fondsvolumen
284,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
4,98 %
CON.E.I.CO EU.S.EM BD S.I.ETF REG.SHS A1 HGD GBP ACC. ON
Fonds · WKN A40ZCD · ISIN IE000356FN00
4,11 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
3,85 %
CON.E.I.CO EU.S.EM BD S.I.ETF REG.SHS A HGD GBP DIS. ON
Fonds · WKN A40ZC0 · ISIN IE000U8A7X11
3,84 %
CHINA 20/50
Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750
3,27 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
3,21 %
INDONESIA 2033 FR65
Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406
2,96 %
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105
Anleihe · WKN A19W35 · ISIN CZ0001005375
2,95 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
2,86 %
THAILD 2036
Anleihe · WKN A18U8D · ISIN TH062303G606
2,71 %
Summe:34,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Stammdaten zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eurizon SLJ Capital Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    284,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,36 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-8,00 %
5 Jahre
-8,30 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,07
3 Monate
108,07
1 Jahr
108,44
3 Jahre
108,71
5 Jahre
108,71
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,59
3 Monate
103,80
1 Jahr
100,01
3 Jahre
96,74
5 Jahre
96,74
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,06
3 Monate
105,87
1 Jahr
105,34
3 Jahre
103,16
5 Jahre
102,96
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,36 %3,60 %5,76 %6,66 %6,85 %
Maximaler Verlust-0,55 %-0,57 %-7,77 %-8,00 %-8,30 %
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %52,78 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)108,07108,07108,44108,71108,71
Tiefstkurs (in EUR)106,59103,80100,0196,7496,74
Durchschnittspreis (in EUR)107,06105,87105,34103,16102,96

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+4,16 %
1 Jahr
+1,59 %
3 Jahre
+8,76 %
5 Jahre
+7,59 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+1,17 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-8,95 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,98 %
2024
-1,59 %
2023
+7,43 %
2022
-3,49 %
2021
-1,93 %
2020
-8,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,13 %
2 Jahre
+4,73 %
3 Jahre
+1,15 %
4 Jahre
+7,70 %
5 Jahre
+8,94 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,95 %+4,16 %+1,59 %+8,76 %+7,59 %
Relativer Return+0,51 %+1,17 %-0,54 %-8,95 %-14,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,51 %+0,39 %-0,04 %-0,26 %-0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,98 %-1,59 %+7,43 %-3,49 %-1,93 %-8,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,20 %+0,36 %+0,05 %+0,27 %+0,25 %
Excess Return-1,13 %+4,73 %+1,15 %+7,70 %+8,94 %