Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC Fonds · WKN A1H6SK · ISIN LU0365358570 | 4,23 % |
| EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I Fonds · WKN A2PKDN · ISIN LU1489380599 | 4,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 3,77 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3L18K · ISIN IT0005607269 | 3,76 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(27) Anleihe · WKN A254PP · ISIN DE000A254PP9 | 3,58 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342 | 2,94 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315 | 2,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L0D0 · ISIN IT0005599904 | 2,87 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.24(27) Anleihe · WKN A383B1 · ISIN DE000A383B10 | 2,83 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128 | 2,82 % |
| Summe: | 33,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,59 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in flüssige Mittel, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten, in Anleihen und in anleihenorientierte Instrumente von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') investiert, die von Behörden oder Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten angelegt.
Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 123,350 EUR +0,030 EUR · +0,02 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,02 % | 123,350 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 123,350 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | 3,49 % | 2,61 % | 4,24 % | 3,69 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,62 % | -1,62 % | -5,14 % | -10,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 38,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,71 | 123,71 | 123,71 | 123,71 | 123,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,80 | 119,71 | 116,09 | 110,88 | 110,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,25 | 122,11 | 120,66 | 117,48 | 118,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | +1,62 % | +5,14 % | +10,81 % | +0,11 % | – |
| Relativer Return | +1,54 % | +1,36 % | +0,03 % | -25,88 % | -47,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,54 % | +0,45 % | +0,00 % | -0,83 % | -1,06 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,27 % | +1,13 % | +3,00 % | -2,25 % | -3,00 % | +5,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,41 % | +0,53 % | +0,30 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +1,93 % | +2,73 % | +7,07 % | +4,94 % | +1,61 % | – |