Alternative Investments • Hedgefonds

Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

WKN: A0RLN1
A0RLN1

ISIN: LU0230568957
LU0230568957

Emittent: Eurizon Capital S.A.

WKN: A0RLN1
A0RLN1

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0230568957
LU0230568957

gestern, 08:00:00 • KVG

116,790 EUR

+0,080 EUR+0,07 %

Geld

116,790 EUR

Brief

116,790 EUR

Fondsvolumen

145,66 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,66 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	1,66 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086	5,11 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51) Anleihe · WKN A3KTGW · ISIN EU000A3KTGW6	5,08 %
EPSILON FUND ABSOLUTE Q MU EPSILON FUND ABS Q MULTSTR I Fonds · WKN A2PKDN · ISIN LU1489380599	3,24 %
Eurizon Fund - Money Market EUR T1 - Z ACC Fonds · WKN A2PS33 · ISIN LU1961031041	3,23 %
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return - I EUR ACC Fonds · WKN A1H6SK · ISIN LU0365358570	3,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502	2,59 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4	2,58 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306	2,58 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82	2,56 %
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4DJ · ISIN EU000A3K4DJ5	2,55 %
Summe:	32,72 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0230568957 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,66 %	nein	500,00 EUR
LU0335994041	EUR	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Der Anlageverwalter, Epsilon SGR S.p.A., hat das Ziel, eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro zu erzielen, die der Bruttorendite des Vergleichsindex über einen Zeithorizont von 24 Monaten entspricht. Dieser Teilfonds wird durch den Einsatz einer dynamischen Anlagestrategie basierend auf einem internen Modell zur Vermögensallokation verwaltet. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird in erster Linie in flüssige Mittel, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten, in Anleihen und in anleihenorientierte Instrumente von hoher und mittlerer Qualität ('Investment Grade') investiert, die von Behörden oder Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden. Zudem wird das Nettovermögen des Teilfonds in Aktien und aktienorientierten Instrumenten angelegt.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

KVG
Eurizon Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roberto Bianchi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
145,66 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Januar 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,790 EUR +0,080 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,07 %	116,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,54 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-8,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,44
3 Monate
117,56
1 Jahr
119,37
3 Jahre
120,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,22
3 Monate
116,22
1 Jahr
112,89
3 Jahre
110,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,73
3 Monate
116,92
1 Jahr
115,88
3 Jahre
116,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,54 %	3,36 %	3,82 %	4,42 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,14 %	-4,08 %	-8,98 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	117,44	117,56	119,37	120,98	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,22	116,22	112,89	110,11	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,73	116,92	115,88	116,88	–	–

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-2,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-4,99 %
1 Jahr
-20,65 %
3 Jahre
-29,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-1,91 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,89 %
2023
+3,00 %
2022
-2,25 %
2021
-3,00 %
2020
+5,56 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,09 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,16 %
2 Jahre
+3,87 %
3 Jahre
-1,47 %
4 Jahre
-2,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	-0,49 %	-0,37 %	-2,90 %	–	–
Relativer Return	-0,66 %	-4,99 %	-20,65 %	-29,55 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-1,69 %	-1,91 %	-0,97 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,89 %	+3,00 %	-2,25 %	-3,00 %	+5,56 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,09 %	+0,37 %	-0,11 %	-0,14 %	–	–
Excess Return	-4,16 %	+3,87 %	-1,47 %	-2,16 %	–	–

Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Stammdaten zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC

Fondsprospekte zu Eurizon Fund - Absolute Active - R EUR ACC