Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

FFPB Rendite - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
10,950 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,950 EUR
Brief
11,280 EUR
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Fondsvolumen
19,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,92 %
Laufende Kosten2,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.12.2019
Ausschüttend
0,050 EUR
25.08.2017
Ausschüttend
0,278 EUR
25.08.2016
Ausschüttend
0,293 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu FFPB Rendite - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile TFD o.N.9,51 %
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN8,49 %
Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN8,32 %
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N.8,15 %
Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N.7,20 %
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs.L Hgd.EUR Acc. o.N.6,82 %
ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A6,78 %
Arte.Fds Lux-Sh.-D.Gl H.Yld Bd Act. Nom. FIH EUR Acc. oN6,33 %
Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs F EUR Acc. oN5,54 %
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N.5,37 %
Summe:72,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FFPB Rendite - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu FFPB Rendite - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des FFPB Rendite ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Anteilen an offenen Rentenfonds angelegt. Es können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden. Bis zu 25% des Wertes des Fondsvermögens können in Aktienfonds und Aktien-ETFs angelegt werden. Weiterhin kann der Fonds weltweit, inkl. der Schwellenländer, in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte kurz- bis mittelfristig sein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu FFPB Rendite - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fürst Fugger Privatbank AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    19,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FFPB Rendite - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,29 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
2,09 %
5 Jahre
2,27 %
10 Jahre
2,15 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
-2,51 %
5 Jahre
-14,34 %
10 Jahre
-15,80 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,02
3 Monate
11,07
1 Jahr
11,15
3 Jahre
11,15
5 Jahre
11,30
10 Jahre
12,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,95
3 Monate
10,87
1 Jahr
10,76
3 Jahre
9,91
5 Jahre
9,68
10 Jahre
9,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,98
3 Monate
10,97
1 Jahr
10,94
3 Jahre
10,58
5 Jahre
10,54
10 Jahre
10,91
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,29 %2,99 %2,25 %2,09 %2,27 %2,15 %
Maximaler Verlust-0,64 %-1,81 %-2,51 %-2,51 %-14,34 %-15,80 %
Positive Monate33,33 %58,33 %61,11 %53,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,0211,0711,1511,1511,3012,06
Tiefstkurs (in EUR)10,9510,8710,769,919,689,68
Durchschnittspreis (in EUR)10,9810,9710,9410,5810,5410,91

Performance-Kennzahlen zu FFPB Rendite - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
+1,48 %
3 Jahre
+9,17 %
5 Jahre
-2,32 %
10 Jahre
-3,76 %
Relativer Return
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+0,75 %
3 Jahre
+7,48 %
5 Jahre
+3,91 %
10 Jahre
-3,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2026
-0,36 %
2025
+3,19 %
2024
+3,50 %
2023
+4,04 %
2022
-11,30 %
2021
-0,27 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+1,11 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+10,15 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-3,96 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,55 %-0,99 %+1,48 %+9,17 %-2,32 %-3,76 %
Relativer Return-1,45 %-0,54 %+0,75 %+7,48 %+3,91 %-3,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,45 %-0,18 %+0,06 %+0,20 %+0,06 %-0,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,36 %+3,19 %+3,50 %+4,04 %-11,30 %-0,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,16 %+0,25 %+0,12 %+1,11 %-0,07 %-0,19 %
Excess Return-0,37 %+1,06 %+0,79 %+10,15 %-0,82 %-3,96 %