Aktienfonds • Aktien Euroland

Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

WKN: 986380

ISIN: LU0069450319

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 986380

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0069450319

heute, 10:30:56 •

15,473 EUR

-0,018 EUR-0,12 %

Geld

15,443 EUR

(2.300 Stk.)

Brief

15,490 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

413,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,367 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,262 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	0,234 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
onvista bank

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	9,99 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	6,37 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	5,15 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,94 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,85 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	3,29 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,89 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,88 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	2,83 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,79 %
Summe:	43,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0069450319 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,30 %	onvista bank	2.500,00 USD
LU0261952682	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,30 %	nein	2.500,00 USD
LU0370789215	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung der Bezugsgrundlage (vor Gebühren und Aufwendungen) nachbildet. Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
413,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 1996
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	15,473 EUR -0,018 EUR · -0,12 % heute, 10:30:56 · 0 Stk.	-0,018 EUR · -0,12 %	15,443 EUR heute, 10:46:11 · 2.300 Stk.	15,490 EUR heute, 10:46:11 · 700 Stk.	0,047 EUR 0,30 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	15,449 EUR +0,003 EUR · +0,02 % heute, 10:46:13 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,02 %	15,449 EUR heute, 10:46:13 · 647 Stk.	15,664 EUR heute, 10:46:13 · 647 Stk.	0,215 EUR 1,37 %
Frankfurt verzögert	–	15,375 EUR -0,322 EUR · -2,05 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,322 EUR · -2,05 %	15,465 EUR heute, 10:31:48 · 1.940 Stk.	15,610 EUR heute, 10:31:47 · 1.922 Stk.	0,145 EUR 0,93 %
KVG Echtzeit	–	15,630 EUR +0,080 EUR · +0,51 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,51 %	15,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,03 %
3 Monate
10,57 %
1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
17,59 %
5 Jahre
20,56 %
10 Jahre
19,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,29 %
3 Monate
-3,29 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-23,47 %
5 Jahre
-38,25 %
10 Jahre
-38,25 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,10
3 Monate
16,10
1 Jahr
16,10
3 Jahre
16,10
5 Jahre
16,10
10 Jahre
16,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,57
3 Monate
13,88
1 Jahr
12,53
3 Jahre
10,23
5 Jahre
7,44
10 Jahre
7,44

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,89
3 Monate
15,28
1 Jahr
14,02
3 Jahre
12,91
5 Jahre
12,02
10 Jahre
11,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,03 %	10,57 %	11,85 %	17,59 %	20,56 %	19,10 %
Maximaler Verlust	-3,29 %	-3,29 %	-10,16 %	-23,47 %	-38,25 %	-38,25 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Tiefstkurs (in EUR)	15,57	13,88	12,53	10,23	7,44	7,44
Durchschnittspreis (in EUR)	15,89	15,28	14,02	12,91	12,02	11,12

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
+12,03 %
1 Jahr
+16,20 %
3 Jahre
+32,70 %
5 Jahre
+61,94 %
10 Jahre
+105,44 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+4,62 %
1 Jahr
+5,11 %
3 Jahre
+5,90 %
5 Jahre
+9,45 %
10 Jahre
+0,98 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+9,66 %
2023
+22,75 %
2022
-9,15 %
2021
+24,16 %
2020
-3,41 %
2019
+28,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+1,00 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,00 %
2 Jahre
+36,98 %
3 Jahre
+34,31 %
4 Jahre
+96,31 %
5 Jahre
+64,25 %
10 Jahre
+104,67 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,21 %	+12,03 %	+16,20 %	+32,70 %	+61,94 %	+105,44 %
Relativer Return	-0,37 %	+4,62 %	+5,11 %	+5,90 %	+9,45 %	+0,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	+1,52 %	+0,42 %	+0,16 %	+0,15 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,66 %	+22,75 %	-9,15 %	+24,16 %	-3,41 %	+28,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,00 %	+1,06 %	+0,59 %	+1,00 %	+0,51 %	+0,38 %
Excess Return	+12,00 %	+36,98 %	+34,31 %	+96,31 %	+64,25 %	+104,67 %

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Kosten und Erträge

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