Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
onvista bank |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,83 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 6,49 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,62 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,47 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,61 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,32 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 3,15 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,89 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,89 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,79 % |
Summe: | 42,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,30 % | onvista bank | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,30 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung der Bezugsgrundlage (vor Gebühren und Aufwendungen) nachbildet. Der Teilfonds investiert, auch durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien von Unternehmen, die in der Bezugsgrundlage enthalten sind. Zur Verwaltung seines Bestands an liquiden Mitteln darf der Teilfonds neben Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und Festgeld auch in Organismen für gemeinsame Anlagen (wie Liquiditätsfonds) investieren, darunter solche, die von der FIL-Gruppe verwaltet werden.