Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,51 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 | 1,62 % |
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) | 1,52 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(25) | 1,46 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) | 1,40 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 1,25 % |
GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2007(27) | 1,18 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) | 1,16 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) | 1,16 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24) | 1,16 % |
Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24) | 1,14 % |
Summe: | 13,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem nach sozialen und ökologischen Merkmalen strukturierten Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Durch den Verkauf von Optionen oberhalb und unterhalb des aktuellen Aktienmarktniveaus soll ein Renditekorridor entstehen. Verlustrisiken außerhalb des Korridors sollen begrenzt werden, indem das dynamische Risikomanagement nach Bedarf Absicherungen aufbaut und den Korridor anpasst. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer (bis zwei bzw. sieben Jahre) Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft. Unternehmen mit Verstößen gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (ohne positive Perspektive) oder solche, deren Umsatz in bestimmten Geschäftsfeldern zu groß ist (>10% bzgl. Rüstung, >5% bzgl. Tabak, >30% bzgl. Kohle) kommen nicht in Betracht. Es kommen nur Staaten in Frage, die gemäß Freedom House Index 'frei' sind. Grundlage für die Anleihenauswahl sind jeweilige Positivlisten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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109,600 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 14.06.2024, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 109,810 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 109,128 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 14.06.2024, 21:47:16 · 0 Stk. | |||||
München Echtzeit | 109,130 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 14.06.2024, 18:18:42 · 0 Stk. |