Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
- WKN
- A1T7S3
- ISIN
- LU0909491952
• KVG
133,440 EUR
+0,210 EUR+0,16 %
Geld
133,440 EUR
Brief
133,440 EUR
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Fondsvolumen
122,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.05.2026 Ausschüttend | 0,500 EUR |
02.05.2022 Ausschüttend | 0,943 EUR |
24.03.2017 Ausschüttend | 1,033 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 5,00 % |
WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(29) Anleihe · WKN A4EB82 · ISIN US92939UAR77 | 4,60 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19 | 3,70 % |
Evergy Inc. DL-Exch. Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L7B1 · ISIN US30034WAD83 | 3,50 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 3,50 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 3,40 % |
| NIPPON STEEL 26/29 ZO CV Anleihe · WKN A4ERAC · ISIN XS3298822258 | 2,70 % |
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23 | 2,60 % |
PPL Capital Funding Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3LUVY · ISIN US69352PAS20 | 2,60 % |
FirstEnergy Corp. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A Anleihe · WKN A4ECVJ · ISIN US337932AU11 | 2,50 % |
| Summe: | 34,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
Der Teilfonds FISCH Convertible IG Universe Fund (der 'Teilfonds') investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Das Anlageziel des Teilfonds ist durch die Namensgebung des Teilfonds bestimmt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds folgende Anlagen tätigen: Mindestens 2/3 des Vermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien sowie anderen wandelbaren Wertpapieren angelegt, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Renten sowie ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.
Stammdaten zu FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFade Alexandre, Nikolov Ivan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen122,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,22 % | 7,22 % | 5,49 % | 5,75 % | 6,21 % | 6,03 % |
| Maximaler Verlust | -1,87 % | -1,91 % | -3,82 % | -5,53 % | -17,02 % | -17,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,68 | 136,68 | 136,68 | 136,68 | 136,68 | 136,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,17 | 128,59 | 122,64 | 105,83 | 102,67 | 102,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,69 | 132,21 | 129,32 | 119,03 | 116,84 | 116,00 |
Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible IG Universe Fund - BE2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,07 % | +2,39 % | +8,34 % | +23,16 % | +8,38 % | +22,71 % |
| Relativer Return | -0,03 % | +3,75 % | +5,80 % | +12,87 % | +3,85 % | +1,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | +1,23 % | +0,47 % | +0,34 % | +0,06 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,38 % | +11,42 % | +3,27 % | +4,31 % | -11,91 % | +0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +1,17 % | +0,85 % | +0,99 % | +0,36 % | +0,35 % |
| Excess Return | +7,60 % | +14,99 % | +16,28 % | +25,19 % | +11,65 % | +23,54 % |