Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

WKN A1T7S3

ISIN LU0909491952

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A1T7S3

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU0909491952

22.09.2023, 08:00:00 • KVG

109,040 EUR

-0,180 EUR-0,16 %

Geld

109,040 EUR

Brief

109,040 EUR

Fondsvolumen

185,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Wertpapiername	Anteil
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	5,40 %
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	5,30 %
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573	4,70 %
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KU95 · ISIN XS2376482423	3,40 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148	3,40 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	3,40 %
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VXT · ISIN XS2154448059	3,20 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63	3,20 %
EDENRED S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSMG · ISIN FR0014003YP6	3,10 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	3,10 %
Summe:	38,20 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0909491952 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,77 %	nein	250.000,00 EUR
LU0476938021	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 CHF
LU0402208283	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 USD
LU0162829872	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,67 %	nein	100,00 EUR
LU0162829799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 EUR
LU0605323467	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	250.000,00 CHF
LU0402208523	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	250.000,00 USD
LU0162831936	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	250.000,00 EUR
LU2038979105	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,51 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2168293871	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,51 %	nein	75,00 Mio. CHF
LU0542657944	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1909146232	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	100,00 CHF
LU1746216917	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	100,00 EUR
LU2299121603	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,50 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Klaus Göggelmann, Gerrit Bahlo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
185,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. März 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,040 EUR -0,180 EUR · -0,16 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,16 %	109,040 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	109,040 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Volatilität: 1 Monat
5,08 %
3 Monate
6,07 %
1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
5,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-17,02 %
5 Jahre
-17,02 %
10 Jahre
-17,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,12
3 Monate
112,03
1 Jahr
112,03
3 Jahre
124,77
5 Jahre
124,77
10 Jahre
124,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,18
3 Monate
108,16
1 Jahr
102,67
3 Jahre
102,67
5 Jahre
102,67
10 Jahre
102,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,42
3 Monate
109,75
1 Jahr
108,51
3 Jahre
114,98
5 Jahre
114,71
10 Jahre
113,52

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,08 %	6,07 %	5,86 %	6,70 %	6,73 %	5,87 %
Maximaler Verlust	-1,06 %	-3,45 %	-4,07 %	-17,02 %	-17,02 %	-17,02 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	110,12	112,03	112,03	124,77	124,77	124,77
Tiefstkurs (in EUR)	108,18	108,16	102,67	102,67	102,67	102,67
Durchschnittspreis (in EUR)	109,42	109,75	108,51	114,98	114,71	113,52

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+3,13 %
3 Jahre
-3,77 %
5 Jahre
-6,03 %
10 Jahre
+6,28 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
+7,47 %
3 Jahre
+2,70 %
5 Jahre
-14,70 %
10 Jahre
-24,96 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2023
+2,31 %
2022
-11,91 %
2021
+0,39 %
2020
+4,11 %
2019
+5,33 %
2018
-4,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
-0,60 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
-8,07 %
3 Jahre
-2,33 %
4 Jahre
-3,34 %
5 Jahre
-4,53 %
10 Jahre
+4,13 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	-0,05 %	+3,13 %	-3,77 %	-6,03 %	+6,28 %
Relativer Return	-0,78 %	-0,56 %	+7,47 %	+2,70 %	-14,70 %	-24,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,78 %	-0,19 %	+0,60 %	+0,07 %	-0,26 %	-0,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,31 %	-11,91 %	+0,39 %	+4,11 %	+5,33 %	-4,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	-0,60 %	-0,12 %	-0,12 %	-0,14 %	+0,07 %
Excess Return	+0,71 %	-8,07 %	-2,33 %	-3,34 %	-4,53 %	+4,13 %

FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

E-Mobilität

Infrastruktur

Ratings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Stammdaten zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BE2

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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