Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

WKN A0RK4U

ISIN LU0402208523

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A0RK4U

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU0402208523

01.06.2023, 08:00:00 •

122,250 EUR

-0,300 EUR-0,24 %

Geld

122,250 EUR

Brief

122,250 EUR

Fondsvolumen

207,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Wertpapiername	Anteil
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	6,29 %
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573	4,80 %
Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) Anleihe · WKN A1905X · ISIN CH0413990240	4,11 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63	3,74 %
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KU95 · ISIN XS2376482423	3,72 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	3,37 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148	3,27 %
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25) Anleihe · WKN A2G87D · ISIN DE000A2G87D4	3,21 %
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22	3,14 %
0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2	3,11 %
Summe:	38,76 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0402208523 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	250.000,00 USD
LU0476938021	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 CHF
LU0402208283	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 USD
LU0162829872	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 EUR
LU0162829799	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,66 %	nein	100,00 EUR
LU0605323467	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	250.000,00 CHF
LU0909491952	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,72 %	nein	250.000,00 EUR
LU0162831936	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	250.000,00 EUR
LU2038979105	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,54 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2168293871	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,52 %	nein	75,00 Mio. CHF
LU0542657944	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1909146232	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	100,00 CHF
LU1746216917	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,15 %	nein	100,00 EUR
LU2299121603	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,63 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Klaus Göggelmann, Gerrit Bahlo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
207,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Februar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,190 USD +0,540 USD · +0,41 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 USD · +0,41 %	131,190 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	131,190 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,250 EUR -0,300 EUR · -0,24 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,24 %	122,250 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	122,250 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Volatilität: 1 Monat
4,43 %
3 Monate
6,08 %
1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-3,09 %
1 Jahr
-6,65 %
3 Jahre
-15,39 %
5 Jahre
-15,39 %
10 Jahre
-15,39 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,14
3 Monate
133,27
1 Jahr
133,89
3 Jahre
144,56
5 Jahre
144,56
10 Jahre
144,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,65
3 Monate
128,69
1 Jahr
122,31
3 Jahre
122,31
5 Jahre
119,31
10 Jahre
102,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,46
3 Monate
131,60
1 Jahr
129,01
3 Jahre
135,12
5 Jahre
132,61
10 Jahre
124,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,43 %	6,08 %	6,37 %	6,93 %	6,66 %	5,88 %
Maximaler Verlust	-1,13 %	-3,09 %	-6,65 %	-15,39 %	-15,39 %	-15,39 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	48,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	132,14	133,27	133,89	144,56	144,56	144,56
Tiefstkurs (in EUR)	130,65	128,69	122,31	122,31	119,31	102,98
Durchschnittspreis (in EUR)	131,46	131,60	129,01	135,12	132,61	124,71

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,35 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+5,82 %
5 Jahre
+11,64 %
10 Jahre
+50,44 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,77 %
2022
-3,96 %
2021
+8,90 %
2020
-3,31 %
2019
+9,99 %
2018
+2,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-8,20 %
3 Jahre
+3,53 %
4 Jahre
+4,78 %
5 Jahre
+4,22 %
10 Jahre
+22,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,35 %	-1,31 %	+0,11 %	+5,82 %	+11,64 %	+50,44 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,77 %	-3,96 %	+8,90 %	-3,31 %	+9,99 %	+2,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	-0,62 %	+0,17 %	+0,17 %	+0,13 %	+0,34 %
Excess Return	+0,29 %	-8,20 %	+3,53 %	+4,78 %	+4,22 %	+22,43 %

FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

Stammdaten zu FISCH Convertible Gl.Defens.Fd.BD

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