WKN: | A14UL6 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | LU1245471567 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Brief | 128,360 | ( n.a. ) | Eröffnung | 122,25 | Hoch / Tief (heute) | 122,25 / 122,25 | Fondsvolumen | 667,82 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019) | |
Geld | 122,250 | ( n.a. ) | Vortag | 121,99 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 123,12 / 104,05 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,88% / +11,93% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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122,25 EUR | +0,26 | +0,21% | 05.12. | 08:00:00 | 122,250 / 128,360 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,88% | +2,17% | +10,44% | +19,52% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,04% | -2,99% | -6,32% | -12,94% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,04% | -1,01% | -0,54% | -0,38% | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +17,07% | -8,62% | +6,94% | +5,84% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 | +0,64 | +1,04 | +0,75 | n.a. | n.a. |
Excess Return | +10,62% | +8,95% | +20,96% | +22,72% | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,40% | 4,64% | 7,00% | 6,36% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,02% | -1,86% | -5,80% | -10,57% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 63,89% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,88% | +1,41% | +6,28% | +6,28% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,88% | -0,13% | -5,80% | -5,80% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 123,12 | 123,12 | 123,12 | 123,12 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 120,92 | 119,24 | 104,05 | 101,94 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 122,04 | 121,14 | 115,55 | 112,98 | n.a. | n.a. |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch Multi Asset - Growth (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 75 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der Weiteren Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 13.07.2015 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Elmar Peters |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,93% |
Laufende Kosten | 2,05% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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8,19% | INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC |
3,41% | PHILIP MORRIS INTERNAT. |
2,98% | 6,500% RABOBANK ENDLOS |
2,39% | BARRICK GOLD |
2,36% | DEUTSCHE WOHNEN |
2,35% | ACTIVISION BLIZZARD |
2,31% | MORPHOSYS |
2,14% | BASF |
2,06% | ALLIANZ |
1,98% |
Stand | |||
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€uro FondsNote | - | n.a. |