Aktienfonds • Aktien International
Fondis - A EUR DIS
- WKN
- 847102
- ISIN
- DE0008471020
•
160,000 EUR
+0,530 EUR+0,33 %
Geld
160,010 EUR
70 Stk.
Brief
161,010 EUR
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Fondsvolumen
201,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 2,694 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,932 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 1,842 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Fondis - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,69 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,30 % |
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence - WT EUR ACC Fonds · WKN A3C4Z5 · ISIN LU2397363941 | 3,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,26 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,95 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,85 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,70 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,50 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 1,44 % |
| Summe: | 28,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fondis - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Fondis - A EUR DIS
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Stammdaten zu Fondis - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMULDER Erik,RESKA Paul
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen201,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 160,000 EUR +0,530 EUR · +0,33 % heute, 08:30:30 · 0 Stk. | +0,530 EUR · +0,33 % | 160,010 EUR heute, 08:34:41 · 70 Stk. | 161,010 EUR heute, 08:34:41 · 70 Stk. | 1,000 EUR 0,62 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 160,059 EUR +1,266 EUR · +0,80 % heute, 08:34:45 · unbekannt | +1,266 EUR · +0,80 % | 160,059 EUR heute, 08:34:45 · 63 Stk. | 161,603 EUR heute, 08:34:45 · 63 Stk. | 1,544 EUR 0,96 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 160,798 EUR +1,036 EUR · +0,65 % heute, 08:33:20 · unbekannt | +1,036 EUR · +0,65 % | 160,011 EUR heute, 08:33:30 · 70 Stk. | 161,557 EUR heute, 08:33:20 · 70 Stk. | 1,546 EUR 0,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 159,695 EUR +0,618 EUR · +0,39 % heute, 08:18:34 · 0 Stk. | +0,618 EUR · +0,39 % | 159,762 EUR heute, 08:19:29 · 70 Stk. | 161,337 EUR heute, 08:19:29 · 70 Stk. | 1,575 EUR 0,98 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fondis - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,30 % | 13,29 % | 17,39 % | 13,85 % | 14,14 % | 14,80 % |
| Maximaler Verlust | -6,17 % | -6,93 % | -12,31 % | -20,34 % | -20,34 % | -33,23 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 164,31 | 165,66 | 165,66 | 165,66 | 165,66 | 165,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 154,18 | 154,18 | 126,53 | 106,28 | 101,31 | 63,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,98 | 161,94 | 153,91 | 138,14 | 126,78 | 103,26 |
Performance-Kennzahlen zu Fondis - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,98 % | -1,66 % | +12,22 % | +54,78 % | +65,49 % | +169,11 % |
| Relativer Return | +0,56 % | -0,82 % | -0,19 % | +0,88 % | -2,01 % | -16,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | -0,27 % | -0,02 % | +0,02 % | -0,03 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,59 % | +7,36 % | +29,18 % | +18,03 % | -14,45 % | +33,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,48 % | +0,95 % | +0,70 % | +0,77 % | +0,69 % |
| Excess Return | +10,14 % | +15,86 % | +47,31 % | +46,69 % | +66,99 % | +167,80 % |