Fondis - A EUR DIS
- WKN
- 847102
- ISIN
- DE0008471020
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 1,932 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 1,842 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 0,245 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fondis - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,92 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,21 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,85 % |
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence - WT EUR ACC Fonds · WKN A3C4Z5 · ISIN LU2397363941 | 3,29 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,14 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,64 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,59 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,51 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,50 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,33 % |
| Summe: | 25,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fondis - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fondis - A EUR DIS
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Stammdaten zu Fondis - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 144,810 EUR -1,510 EUR · -1,03 % 13.06.2025, 21:56:49 · 0 Stk. | -1,510 EUR · -1,03 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 145,456 EUR -0,946 EUR · -0,65 % 13.06.2025, 19:38:59 · 0 Stk. | -0,946 EUR · -0,65 % | |||
KVG Echtzeit | – | 146,930 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 146,930 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 154,280 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,350 EUR 4,76 % |
gettex Echtzeit | – | 145,799 EUR -0,917 EUR · -0,63 % 13.06.2025, 22:47:17 · 0 Stk. | -0,917 EUR · -0,63 % | 144,470 EUR 13.06.2025, 22:59:04 · 70 Stk. | 146,745 EUR 13.06.2025, 22:59:04 · 70 Stk. | 2,275 EUR 1,55 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fondis - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 % | 30,17 % | 19,12 % | 15,08 % | 14,46 % | 15,52 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -14,51 % | -20,34 % | -20,34 % | -20,34 % | -33,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,38 | 148,38 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 145,19 | 126,53 | 126,53 | 101,94 | 80,25 | 58,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,11 | 141,73 | 145,00 | 124,94 | 115,86 | 96,16 |
Performance-Kennzahlen zu Fondis - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +2,95 % | +7,02 % | +40,98 % | +90,66 % | +126,61 % |
| Relativer Return | +0,38 % | -0,47 % | +0,40 % | -4,86 % | -2,35 % | -16,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | -0,16 % | +0,03 % | -0,14 % | -0,04 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,14 % | +29,18 % | +18,03 % | -14,45 % | +33,42 % | +0,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,83 % | +0,72 % | +0,70 % | +0,97 % | +0,50 % |
| Excess Return | +3,73 % | +27,20 % | +37,15 % | +48,12 % | +92,16 % | +117,96 % |