Fondis - A EUR DIS
- WKN
- 847102
- ISIN
- DE0008471020
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,65 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 2,694 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,932 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 1,842 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fondis - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,43 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,42 % |
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence - WT EUR ACC Fonds · WKN A3C4Z5 · ISIN LU2397363941 | 3,38 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,32 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,80 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,43 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,42 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 1,23 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,21 % |
| Summe: | 27,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fondis - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Fondis - A EUR DIS
Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Stammdaten zu Fondis - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 150,730 EUR -1,380 EUR · -0,91 % 29.08.2025, 21:55:19 · 0 Stk. | -1,380 EUR · -0,91 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 151,726 EUR -1,085 EUR · -0,71 % 29.08.2025, 22:58:31 · unbekannt | -1,085 EUR · -0,71 % | 150,540 EUR 29.08.2025, 22:58:31 · 70 Stk. | 152,911 EUR 29.08.2025, 22:58:31 · 70 Stk. | 2,371 EUR 1,55 % |
Frankfurt verzögert | – | 150,680 EUR -1,218 EUR · -0,80 % 29.08.2025, 19:38:51 · 0 Stk. | -1,218 EUR · -0,80 % | |||
KVG Echtzeit | – | 152,480 EUR -0,270 EUR · -0,18 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,270 EUR · -0,18 % | 152,480 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 160,100 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,620 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fondis - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 % | 8,58 % | 18,30 % | 14,48 % | 14,35 % | 15,23 % |
| Maximaler Verlust | -2,24 % | -2,24 % | -20,34 % | -20,34 % | -20,34 % | -33,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 155,41 | 155,41 | 158,84 | 158,84 | 158,84 | 158,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 150,18 | 145,58 | 126,53 | 102,49 | 82,07 | 58,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,77 | 149,71 | 147,38 | 127,76 | 118,72 | 97,86 |
Performance-Kennzahlen zu Fondis - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,64 % | +5,33 % | +12,17 % | +39,09 % | +86,27 % | +156,88 % |
| Relativer Return | +0,42 % | -0,75 % | +0,44 % | -2,67 % | -3,65 % | -16,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | -0,25 % | +0,04 % | -0,08 % | -0,06 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,25 % | +29,18 % | +18,03 % | -14,45 % | +33,42 % | +0,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +1,02 % | +0,73 % | +0,68 % | +0,94 % | +0,60 % |
| Excess Return | +9,45 % | +33,69 % | +35,73 % | +46,17 % | +87,77 % | +148,59 % |