Aktienfonds • Aktien International

Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Fondita Fund Management Company Ltd.
ISIN

KVG
113,426 EUR
-0,685 EUR-0,60 %
Geld
113,426 EUR
Brief
113,426 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,79 %
Republic Services
Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002
4,70 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
4,17 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
3,75 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
3,69 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,53 %
Badger Meter
Aktie · WKN 863871 · ISIN US0565251081
3,35 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
3,32 %
Siegfried Holding
Aktie · WKN A41BKT · ISIN CH1429326825
3,28 %
ASM International
Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118
3,24 %
Summe:38,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

Der Fondita Global Megatrends ist ein aktiv verwalteter, thematischer, globaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen im Bereich von drei Megatrends: Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Entwicklung. Zu den starken Themen innerhalb dieser Megatrends gehören intelligente Lösungen für Klima und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden sowie technologische Entwicklung und Digitalisierung. Der Fonds zielt darauf ab, das Vermögen gleichmäßig auf die drei Themen zu verteilen. Das fokussierte Portfolio umfasst etwa 40 Positionen in internationalen Unternehmen. Der Fonds hat einen langen Anlagehorizont, sofern sich die Strategie und die Rentabilität des Unternehmens wie erwartet entwickeln. Im Einklang mit der Anlagephilosophie von Fondita investiert der Fonds in verantwortungsvolle, qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Der Fonds investiert seinen Themen entsprechend in Unternehmen, die eine gute Marktposition in Sektoren mit strukturellem Wachstum haben, in denen die Voraussetzungen für ein anhaltendes profitables Wachstum gegeben sind. Wichtige Qualitätsindikatoren sind die Marktposition des Unternehmens, die Kapitalrendite, die Rentabilität, die Qualität der Bilanz, die Verantwortung der eigenen Geschäftstätigkeit, die Qualität des Managements und die Konsequenz bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie. Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit mittels Zielkäufen eine risikobereinigte Rendite zu erzielen, die über der des Referenzmarktes liegt.

Stammdaten zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,89 %
3 Monate
25,94 %
1 Jahr
18,21 %
3 Jahre
17,54 %
5 Jahre
17,97 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-19,43 %
1 Jahr
-23,51 %
3 Jahre
-23,51 %
5 Jahre
-34,29 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,22
3 Monate
119,34
1 Jahr
125,71
3 Jahre
125,71
5 Jahre
134,87
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,28
3 Monate
96,15
1 Jahr
96,15
3 Jahre
88,62
5 Jahre
81,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,29
3 Monate
108,61
1 Jahr
118,47
3 Jahre
107,52
5 Jahre
108,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,89 %25,94 %18,21 %17,54 %17,97 %
Maximaler Verlust-2,86 %-19,43 %-23,51 %-23,51 %-34,29 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %58,33 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)115,22119,34125,71125,71134,87
Tiefstkurs (in EUR)105,2896,1596,1588,6281,96
Durchschnittspreis (in EUR)111,29108,61118,47107,52108,38

Performance-Kennzahlen zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,39 %
3 Monate
-3,54 %
1 Jahr
-5,38 %
3 Jahre
+13,47 %
5 Jahre
+36,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
-13,24 %
3 Jahre
-18,08 %
5 Jahre
-29,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,90 %
2024
+10,74 %
2023
+16,99 %
2022
-31,12 %
2021
+26,74 %
2020
+13,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-8,75 %
2 Jahre
+3,41 %
3 Jahre
+12,18 %
4 Jahre
+1,06 %
5 Jahre
+37,60 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,39 %-3,54 %-5,38 %+13,47 %+36,10 %
Relativer Return+1,03 %+1,56 %-13,24 %-18,08 %-29,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,03 %+0,52 %-1,18 %-0,55 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,90 %+10,74 %+16,99 %-31,12 %+26,74 %+13,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,48 %+0,10 %+0,22 %+0,01 %+0,37 %
Excess Return-8,75 %+3,41 %+12,18 %+1,06 %+37,60 %

Fondsprospekte zu Fondita Global Megatrends - I EUR ACC