Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
- WKN
- A1T6TT
- ISIN
- LU0905832985
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,27 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wallix Group Aktie · WKN A14U3H · ISIN FR0010131409 | 7,57 % |
Itera Aktie · WKN 918708 · ISIN NO0010001118 | 4,18 % |
Cenit Aktie · WKN 540710 · ISIN DE0005407100 | 4,08 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 4,03 % |
ISS Aktie · WKN A1XE8F · ISIN DK0060542181 | 4,02 % |
Rexel Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203 | 3,88 % |
Azelis Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 3,81 % |
JOST Werke Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000 | 3,78 % |
TeamViewer Aktie · WKN A2YN90 · ISIN DE000A2YN900 | 3,58 % |
NORDREST HOLDING AB Aktie · WKN A40E7H · ISIN SE0022088217 | 3,55 % |
| Summe: | 42,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | IPConcept | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,66 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value- Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 349,510 EUR -0,870 EUR · -0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,870 EUR · -0,25 % | 349,510 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 366,990 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 17,480 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,74 % | 23,98 % | 16,24 % | 14,47 % | 15,06 % | 14,53 % |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -14,62 % | -14,62 % | -16,61 % | -34,63 % | -41,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 347,38 | 347,38 | 347,38 | 347,38 | 369,24 | 369,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 327,65 | 288,93 | 288,93 | 241,37 | 196,63 | 151,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 340,77 | 328,44 | 315,02 | 289,85 | 293,30 | 249,69 |
Performance-Kennzahlen zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,46 % | +10,40 % | +9,29 % | +22,52 % | +72,19 % | +110,98 % |
| Relativer Return | +2,87 % | +4,51 % | -1,96 % | -11,16 % | -4,14 % | +8,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,87 % | +1,48 % | -0,16 % | -0,33 % | -0,07 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,08 % | +3,94 % | +14,52 % | -23,80 % | +22,77 % | +19,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,60 % | +0,41 % | +0,04 % | +0,76 % | +0,47 % |
| Excess Return | +3,83 % | +18,29 % | +18,93 % | +2,29 % | +70,93 % | +99,27 % |