Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment GmbH
WKN
KVG
DWS Investment GmbH
ISIN
•
18.394,840 EUR
+73,427 EUR+0,40 %
Geld
18.145,099 EUR
3 Stk.
Brief
18.508,000 EUR
3 Stk.
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Fondsvolumen
278,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.12.2025
Ausschüttend
50,000 EUR
06.12.2024
Ausschüttend
70,000 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
50,000 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Targobank
DB maxblue
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX1MA · ISIN LU0292107991
8,62 %
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1
4,94 %
Amundi MSCI Japan UCITS ETF JPY Acc.
ETF · WKN LYX0YC · ISIN LU1781541252
3,88 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,90 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
1,89 %
Barclays
Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658
1,79 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
1,71 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
1,62 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619
1,60 %
HSB GROUP 2027 B FLR
Anleihe · WKN A1AP2B · ISIN US40428NAC39
1,58 %
Summe:29,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE000DWS0TS9
(dieser Fonds)		EURAusschüttend3,00 %1,33 %–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen legt der Fonds weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere an, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Bis zu 75% können in Zertifikate mit Aktienbezug und bis zu 25% in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes sowie in Zertifikate, deren Basiswerte Aktien in- und ausländischer Aussteller sind, die im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden.

Stammdaten zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

  • KVG
    DWS Investment GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Group Advised Portfolios
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    278,42 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–18.326,550 EUR
-117,450 EUR ·
-0,64 %
gestern, 20:47:14  · unbekannt
-117,450 EUR ·
-0,64 %
· 3 Stk.
· 3 Stk.
362,900 EUR
1,96 %
KVG
Echtzeit
–18.218,620 EUR
+144,450 EUR ·
+0,80 %
04.08.2026, 06:00:00  · unbekannt
+144,450 EUR ·
+0,80 %
546,560 EUR
2,91 %
München
Echtzeit
–18.354,787 EUR
+213,287 EUR ·
+1,18 %
gestern, 07:24:05  · 0 Stk.
+213,287 EUR ·
+1,18 %		0,000 EUR
0,00 %
gettex
Echtzeit
–18.394,840 EUR
+73,427 EUR ·
+0,40 %
gestern, 20:47:02  · 0 Stk.
+73,427 EUR ·
+0,40 %
· 3 Stk.
· 3 Stk.
362,901 EUR
1,96 %
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,56 %
3 Monate
10,47 %
1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
7,85 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-8,55 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
-19,94 %
10 Jahre
-20,05 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18.354,30
3 Monate
18.354,30
1 Jahr
18.354,30
3 Jahre
18.354,30
5 Jahre
18.354,30
10 Jahre
18.354,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
17.919,00
3 Monate
17.429,80
1 Jahr
16.137,10
3 Jahre
13.690,60
5 Jahre
13.423,90
10 Jahre
11.380,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18.072,00
3 Monate
18.007,30
1 Jahr
17.322,60
3 Jahre
16.019,60
5 Jahre
15.554,10
10 Jahre
14.491,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,56 %10,47 %9,60 %8,55 %8,65 %7,85 %
Maximaler Verlust-2,37 %-3,24 %-8,55 %-11,63 %-19,94 %-20,05 %
Positive Monate–33,33 %58,33 %63,89 %55,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)18.354,3018.354,3018.354,3018.354,3018.354,3018.354,30
Tiefstkurs (in EUR)17.919,0017.429,8016.137,1013.690,6013.423,9011.380,50
Durchschnittspreis (in EUR)18.072,0018.007,3017.322,6016.019,6015.554,1014.491,60

Performance-Kennzahlen zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,50 %
3 Monate
+3,70 %
1 Jahr
+12,06 %
3 Jahre
+28,25 %
5 Jahre
+13,26 %
10 Jahre
+58,70 %
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-7,43 %
3 Jahre
-20,66 %
5 Jahre
-36,48 %
10 Jahre
-53,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,63 %
Performance im Jahr
2026
+5,07 %
2025
+8,00 %
2024
+9,05 %
2023
+8,36 %
2022
-17,14 %
2021
+9,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,52 %
Excess Return
1 Jahr
+9,38 %
2 Jahre
+11,98 %
3 Jahre
+18,48 %
4 Jahre
+28,43 %
5 Jahre
+15,26 %
10 Jahre
+52,09 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,50 %+3,70 %+12,06 %+28,25 %+13,26 %+58,70 %
Relativer Return+0,18 %-2,39 %-7,43 %-20,66 %-36,48 %-53,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %-0,80 %-0,64 %-0,64 %-0,75 %-0,63 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,07 %+8,00 %+9,05 %+8,36 %-17,14 %+9,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,98 %+0,59 %+0,65 %+0,80 %+0,34 %+0,52 %
Excess Return+9,38 %+11,98 %+18,48 %+28,43 %+15,26 %+52,09 %
Fondsprospekte zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS