Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment GmbH
WKN
KVG
DWS Investment GmbH
ISIN
•
16.105,569 EUR
+2,637 EUR+0,02 %
Geld
16.039,415 EUR
(4 Stk.)
Brief
16.250,602 EUR
(4 Stk.)
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Fondsvolumen
266,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,37 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee1,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.12.2024
Ausschüttend
70,000 EUR
24.11.2023
Ausschüttend
50,000 EUR
25.11.2022
Ausschüttend
50,000 EUR
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Targobank
DB maxblue
Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Redcare Pharmacy N.V. (Hauptverbrauchsgüter)1,90 %
Crowdstrike Holdings Inc (Informationstechnologie)1,70 %
Johnson Controls International plc (Industrien)1,50 %
Enel SpA (Versorger)1,40 %
Microsoft Corp (Informationstechnologie)1,40 %
Bank of America Corp (Finanzsektor)1,40 %
Schneider Electric SE (Industrien)1,40 %
Sika AG (Grundstoffe)1,40 %
Synopsys Inc (Informationstechnologie)1,30 %
Legrand SA (Industrien)1,30 %
Summe:14,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
DE000DWS0TS9
(dieser Fonds)		EURAusschüttend3,00 %1,37 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen legt der Fonds weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere an, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Bis zu 75% können in Zertifikate mit Aktienbezug und bis zu 25% in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes sowie in Zertifikate, deren Basiswerte Aktien in- und ausländischer Aussteller sind, die im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden.

Stammdaten zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

  • KVG
    DWS Investment GmbH
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Group Advised Portfolios
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    266,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–16.119,570 EUR
-10,980 EUR ·
-0,07 %
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
-10,980 EUR ·
-0,07 %		16.119,570 EUR
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
16.603,160 EUR
13.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
483,590 EUR
2,91 %
München
Echtzeit
–16.170,100 EUR
0,000 EUR ·
0,00 %
heute, 08:19:31  · 0 Stk.
0,000 EUR ·
0,00 %		16.038,432 EUR
heute, 21:54:57  · 4 Stk.
16.249,605 EUR
heute, 21:54:57  · 4 Stk.
211,173 EUR
1,30 %
gettex
Echtzeit
–16.105,569 EUR
+2,637 EUR ·
+0,02 %
heute, 21:47:09  · 0 Stk.
+2,637 EUR ·
+0,02 %		16.039,415 EUR
heute, 21:55:17  · 4 Stk.
16.250,602 EUR
heute, 21:55:17  · 4 Stk.
211,187 EUR
1,30 %
Baader Trading
Echtzeit
–16.174,500 EUR
+219,850 EUR ·
+1,38 %
heute, 21:55:35  · unbekannt
+219,850 EUR ·
+1,38 %		16.054,100 EUR
heute, 21:55:35  · 4 Stk.
16.294,900 EUR
heute, 21:55:35  · 4 Stk.
240,800 EUR
1,48 %
Alle Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,20 %
3 Monate
14,94 %
1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
8,01 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
7,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-9,10 %
1 Jahr
-11,63 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
-19,94 %
10 Jahre
-20,05 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16.204,40
3 Monate
16.204,40
1 Jahr
16.488,70
3 Jahre
16.488,70
5 Jahre
16.818,20
10 Jahre
16.818,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15.891,20
3 Monate
14.571,60
1 Jahr
14.571,60
3 Jahre
13.423,90
5 Jahre
13.206,30
10 Jahre
11.279,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
16.070,20
3 Monate
15.742,90
1 Jahr
15.900,90
3 Jahre
14.836,30
5 Jahre
15.045,70
10 Jahre
13.912,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,20 %14,94 %9,56 %8,01 %8,14 %7,86 %
Maximaler Verlust-0,69 %-9,10 %-11,63 %-11,63 %-19,94 %-20,05 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)16.204,4016.204,4016.488,7016.488,7016.818,2016.818,20
Tiefstkurs (in EUR)15.891,2014.571,6014.571,6013.423,9013.206,3011.279,90
Durchschnittspreis (in EUR)16.070,2015.742,9015.900,9014.836,3015.045,7013.912,60

Performance-Kennzahlen zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,51 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
+10,53 %
5 Jahre
+24,23 %
10 Jahre
+34,08 %
Relativer Return
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-2,71 %
3 Jahre
-25,41 %
5 Jahre
-36,42 %
10 Jahre
-50,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
+0,97 %
2024
+9,05 %
2023
+8,36 %
2022
-17,14 %
2021
+9,74 %
2020
+11,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+9,46 %
3 Jahre
+7,25 %
4 Jahre
+4,75 %
5 Jahre
+25,73 %
10 Jahre
+25,25 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,51 %+2,54 %+4,10 %+10,53 %+24,23 %+34,08 %
Relativer Return+1,53 %-0,27 %-2,71 %-25,41 %-36,42 %-50,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,53 %-0,09 %-0,23 %-0,81 %-0,75 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,97 %+9,05 %+8,36 %-17,14 %+9,74 %+11,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,08 %+0,56 %+0,29 %+0,14 %+0,58 %+0,27 %
Excess Return+0,79 %+9,46 %+7,25 %+4,75 %+25,73 %+25,25 %

Fondsprospekte zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS