Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 50,000 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 50,000 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 50,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MA · ISIN LU0292107991 | 6,23 % |
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1 | 4,51 % |
Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN LYX0YC · ISIN LU1781541252 | 4,44 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,46 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 1,89 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552 | 1,77 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 1,68 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 1,62 % |
Porsche AG Vz. Aktie · WKN PAG911 · ISIN DE000PAG9113 | 1,60 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036 | 1,56 % |
Summe: | 27,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen legt der Fonds weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere an, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Bis zu 75% können in Zertifikate mit Aktienbezug und bis zu 25% in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes sowie in Zertifikate, deren Basiswerte Aktien in- und ausländischer Aussteller sind, die im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden. Das gesamte Fondsvermögen kann in Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15.232,580 EUR -23,200 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 15.360,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:54:23 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 15.369,317 EUR +68,499 EUR · +0,45 % heute, 17:02:35 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 15.437,250 EUR +101,600 EUR · +0,66 % heute, 17:11:42 · unbekannt |