Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
- WKN
- DWS0TS
- ISIN
- DE000DWS0TS9
•
16.257,899 EUR
-8,643 EUR-0,05 %
Geld
16.255,832 EUR
(4 Stk.)
Brief
16.477,963 EUR
(4 Stk.)
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Fondsvolumen
276,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2024 Ausschüttend | 70,000 EUR |
24.11.2023 Ausschüttend | 50,000 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 50,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MA · ISIN LU0292107991 | 8,38 % |
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1 | 7,05 % |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN LYX0YC · ISIN LU1781541252 | 3,45 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 1,79 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,62 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 1,61 % |
| HSB GROUP 2027 B FLR Anleihe · WKN A1AP2B · ISIN US40428NAC39 | 1,59 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 1,49 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 1,48 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 1,47 % |
| Summe: | 29,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen legt der Fonds weltweit variabel in Aktien und verzinsliche Wertpapiere an, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden. Bis zu 75% können in Zertifikate mit Aktienbezug und bis zu 25% in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes sowie in Zertifikate, deren Basiswerte Aktien in- und ausländischer Aussteller sind, die im Rohstoffsektor tätig sind, angelegt werden.
Stammdaten zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 16.353,900 EUR +77,350 EUR · +0,48 % gestern, 22:58:07 · unbekannt | +77,350 EUR · +0,48 % | 16.192,000 EUR gestern, 22:58:07 · 4 Stk. | 16.515,800 EUR gestern, 22:58:07 · 4 Stk. | 323,800 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 16.263,890 EUR -8,300 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -8,300 EUR · -0,05 % | 16.263,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16.751,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 487,920 EUR 2,91 % |
München Echtzeit | – | 16.220,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:54 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 16.257,899 EUR -8,643 EUR · -0,05 % gestern, 22:47:18 · 0 Stk. | -8,643 EUR · -0,05 % | 16.255,832 EUR gestern, 22:58:07 · 4 Stk. | 16.477,963 EUR gestern, 22:58:07 · 4 Stk. | 222,131 EUR 1,35 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,39 % | 5,30 % | 9,26 % | 7,70 % | 8,13 % | 7,82 % |
| Maximaler Verlust | -1,67 % | -1,67 % | -11,63 % | -11,63 % | -19,94 % | -20,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16.411,00 | 16.411,00 | 16.488,70 | 16.488,70 | 16.818,20 | 16.818,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16.090,10 | 15.770,70 | 14.571,60 | 13.423,90 | 13.423,90 | 11.279,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16.235,20 | 16.120,00 | 15.987,60 | 14.934,20 | 15.127,90 | 13.969,80 |
Performance-Kennzahlen zu FOS Strategie-Fonds Nr.1 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +3,18 % | +7,05 % | +11,33 % | +20,47 % | +37,95 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -5,10 % | -7,89 % | -19,58 % | -38,01 % | -49,87 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -1,73 % | -0,68 % | -0,60 % | -0,79 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,86 % | +9,05 % | +8,36 % | -17,14 % | +9,74 % | +11,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,62 % | +0,41 % | +0,12 % | +0,50 % | +0,34 % |
| Excess Return | +4,26 % | +10,40 % | +9,89 % | +4,09 % | +21,97 % | +31,61 % |