FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR...

Fonds
231,070 EUR +0,46 +0,20% 25.09.2017, 13:37:56
WKN: A0HGEX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0232955988 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 232,360 ( 760 Stk. ) Kaufen Eröffnung 229,99 Hoch / Tief (heute) 231,07 / 229,97 Fondsvolumen 6,31 Mio. EUR (Stand: 20.09.2017)
Geld 231,070 ( 760 Stk. ) Verkaufen Vortag 230,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,41 / 165,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +34,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 231,07 EUR +0,46 +0,20% 25.09. 13:37:56 231,070 / 232,360
KAG (EUR) 231,57 EUR +1,86 +0,81% 21.09. 08:00:00 231,570 / 240,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +2,51% +34,35% +35,37% +72,45% +76,85%
relativer Return -1,91% +3,59% +16,14% +12,28% +7,36% +25,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,91% +1,18% +1,25% +0,32% +0,12% +0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +21,30% +0,64% +15,02% -3,01% +23,82% +25,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,94 +0,90 +0,63 +0,59 +0,72 +0,07
Excess Return +34,37% +30,99% +35,22% +43,70% +69,41% +21,55%

Risiko-Kennzahlen zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 7,31% 11,71% 16,64% 15,20% 20,17%
max. Verlust -1,01% -2,11% -4,63% -24,20% -24,20% -52,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,86% +1,33% +7,93% +9,97% +9,97% +12,05%
1-Monats-Tief +0,86% +0,30% -0,42% -9,65% -9,65% -20,66%
Höchstkurs 231,57 233,34 233,34 233,34 233,34 233,34
Tiefstkurs 228,41 224,43 165,20 148,32 128,36 66,20
Durchschnittspreis 229,78 229,58 210,11 190,46 177,25 143,89

Fondsstrategie zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann bis zu 49% in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere und Aktien weltweiter Aussteller investiert werden. Die Einzeltitelauswahl erfolgt auf Basis eines aktiven Selektionsprozesses. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt unter 'Risiken'. Die Währung des FPM Funds Ladon - European Value ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.

Managerbericht zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Im ersten Quartal verzeichnete der deutsche Aktienmarkt per saldo Kursgewinne. Allerdings war das Quartal geprägt von einer kontinuierlichen Volatilität, wenn auch in einer stabilen Bandbreite. Gewinner waren kleinere und mittlere Werte sowie einige Verlierer des letzten Jahres. Auf der Verliererseite standen erneut die Gewinner der letzten Jahre, insbesondere Unternehmen mit einem sehr stabilen Geschäftsmodell, aber einer hohen Bewertung. Damit setzte sich die Entwicklung fort, die im zweiten Quartal des letzten Jahres begonnen hat: In der Erwartung einer konjunkturellen Verbesserung entwickeln sich die eher zyklischen Titel, aber auch die überdurchschnittlich auf den europäischen Markt ausgerichteten Unternehmen überdurchschnittlich. Der Aktienmarkt ist nicht mehr unter-, sondern, gemessen am langjährigen Durchschnitt, im Großen und Ganzen angemessen bewertet. Damit dürften Renditen im oberen einstelligen Bereich zu erwarten sein, was im Vergleich zu den Anleihe- und Geldmärkten weiterhin sehr ordentlich ist.

Fondsprospekte zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,82 EUR (08.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FPM Frankfurt Performance Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,03%
Rückgabegebühr 2,50%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,49% Commerzbank AG
8,15% Deutsche Bank AG
7,93% Heidelberger Druckmaschinen AG
6,97% Deutsche Lufthansa AG
6,24% Singulus Technologies AG Inhaber-Aktien EO 1
4,50% Suess MicroTec AG
4,41% BNP Paribas SA
4,36% Rheinmetall AG
4,21% Daimler AG
4,20% Volkswagen AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu FPM FUNDS LADON EUROPEAN VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.09.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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