Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

4,368 EUR
-0,012 EUR-0,28 %
Geld
4,368 EUR
Brief
4,503 EUR
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Fondsvolumen
67,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

WertpapiernameAnteil
FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND3,60 %
Ita. Buoni Polien. D. Tes., SR UNSEC, Sr Unsec, 50Y, REG S, 144A, 2.80%, 3/01/672,39 %
Government of Germany, Reg S, 4.25%, 7/04/392,06 %
Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/272,03 %
FTIF - Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Class 3E1,89 %
Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.40%, 7/30/281,87 %
Government of France, Reg S, 5.50%, 4/25/291,76 %
Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.95%, 7/30/301,67 %
Portugal Obrigacoes do Tes. OT, SR UNSEC, Sr Unsec, REG S, 144A, 2.875%, 7/21/261,61 %
Government of Germany, Reg S, .25%, 2/15/271,59 %
Summe:20,47 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (durch Publikumsfonds, börsennotierte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.

Stammdaten zu Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

  • Fondsvolumen
    67,52 Mio. USD57,54 Mio. EUR
  • Währung
    CZK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

Volatilität
1 Monat
2,43 %
3 Monate
3,28 %
1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,61
3 Monate
106,61
1 Jahr
106,66
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,08
3 Monate
103,73
1 Jahr
101,19
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,77
3 Monate
104,96
1 Jahr
104,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,43 %3,28 %4,64 %
Maximaler Verlust-0,19 %-1,07 %-5,13 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)106,61106,61106,66
Tiefstkurs (in EUR)105,08103,73101,19
Durchschnittspreis (in EUR)105,77104,96104,49

Performance-Kennzahlen zu Franklin Diversified Conservative Fund - A CZK ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+3,37 %
1 Jahr
+5,28 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,07 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,09 %
2024
+0,72 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,30 %
2 Jahre
+7,18 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,04 %+3,37 %+5,28 %
Relativer Return-3,07 %-4,61 %-6,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,07 %-1,56 %-0,52 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,09 %+0,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,28 %+0,78 %
Excess Return-1,30 %+7,18 %