Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 6,04 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,20 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,81 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,59 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 4,24 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,65 % |
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 3,64 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,18 % |
Camden Property Trust Aktie · WKN 985335 · ISIN US1331311027 | 2,72 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,62 % |
Summe: | 40,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Immobilienfonds (REITs) - Aktien, ausgegeben von Unternehmen beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die in der Finanzierung, dem Handel, dem Besitz, der Entwicklung oder der Verwaltung von Immobilien tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam sucht Wertpapiere aus, die hervorragende Anlageeigenschaften aufweisen. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (der 'Referenzindex' bzw. die 'Benchmark'). Wenngleich der Fonds nicht beabsichtigt, die Performance der Benchmark nachzubilden, verwendet er diese als Referenz für Vergleichszwecke. Angesichts des begrenzten Anlageuniversums bei börsennotierten Immobilien dürfte es sich bei den meisten Titeln des Fonds um Bestandteile des Referenzindex handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,800 USD -0,070 USD · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,086 EUR -0,020 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |