Gemischte Fonds • Absolute Return

FUNDament Total Return - I EUR DIS

WKN: A2H890
A2H890

ISIN: DE000A2H8901
DE000A2H8901

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A2H890
A2H890

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: DE000A2H8901
DE000A2H8901

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

140,140 EUR

+0,060 EUR+0,04 %

Geld

140,140 EUR

Brief

140,140 EUR

Fondsvolumen

37,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
04.12.2020 Ausschüttend	0,060 EUR
04.12.2019 Ausschüttend	0,360 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24) Anleihe · WKN A0VK3M · ISIN CH0127181177	11,01 %
Okeanis Eco Tankers Aktie · WKN A2N9R8 · ISIN MHY641771016	8,11 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044	8,10 %
USA 15.10.2024 0,1331325 Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86	7,74 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	5,86 %
Yellow Cake Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45	4,58 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) Anleihe · WKN A11QTD · ISIN DE000A11QTD2	3,43 %
Vallourec Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730	3,42 %
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013	2,96 %
d'Amico International Shipping Aktie · WKN A3EM26 · ISIN LU2592315662	2,72 %
Summe:	57,93 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2H8901 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,43 %	nein	250.000,00 EUR
DE000A2H5YB2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Sondervermögens begrenzt. Mindestens 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Stammdaten zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
BN & Partners Capital AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
37,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,140 EUR +0,060 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,04 %	140,140 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	140,140 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
29,67 %
3 Monate
22,32 %
1 Jahr
18,08 %
3 Jahre
13,12 %
5 Jahre
11,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,80 %
3 Monate
-9,54 %
1 Jahr
-23,13 %
3 Jahre
-26,27 %
5 Jahre
-26,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
153,59
3 Monate
153,59
1 Jahr
180,17
3 Jahre
187,84
5 Jahre
187,84
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
140,08
3 Monate
138,50
1 Jahr
138,50
3 Jahre
138,50
5 Jahre
98,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
147,49
3 Monate
145,65
1 Jahr
158,67
3 Jahre
163,74
5 Jahre
145,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	29,67 %	22,32 %	18,08 %	13,12 %	11,72 %	–
Maximaler Verlust	-8,80 %	-9,54 %	-23,13 %	-26,27 %	-26,27 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	52,78 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	153,59	153,59	180,17	187,84	187,84	–
Tiefstkurs (in EUR)	140,08	138,50	138,50	138,50	98,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	147,49	145,65	158,67	163,74	145,67	–

Performance-Kennzahlen zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-7,85 %
1 Jahr
-13,59 %
3 Jahre
-7,70 %
5 Jahre
+42,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-11,94 %
1 Jahr
-31,12 %
3 Jahre
-32,48 %
5 Jahre
-22,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-12,27 %
2023
-7,98 %
2022
+12,44 %
2021
+10,11 %
2020
+34,99 %
2019
+8,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-0,66 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-17,38 %
2 Jahre
-18,61 %
3 Jahre
-6,26 %
4 Jahre
+32,19 %
5 Jahre
+43,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,13 %	-7,85 %	-13,59 %	-7,70 %	+42,46 %	–
Relativer Return	-3,80 %	-11,94 %	-31,12 %	-32,48 %	-22,42 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,80 %	-4,15 %	-3,06 %	-1,09 %	-0,42 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-12,27 %	-7,98 %	+12,44 %	+10,11 %	+34,99 %	+8,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,96 %	-0,66 %	-0,16 %	+0,58 %	+0,65 %	–
Excess Return	-17,38 %	-18,61 %	-6,26 %	+32,19 %	+43,96 %	–

FUNDament Total Return - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Fondsstrategie zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Stammdaten zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu FUNDament Total Return - I EUR DIS

Fondsprospekte zu FUNDament Total Return - I EUR DIS