Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- WKN
- A1W1RG
- ISIN
- LU0765126635
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,036 CHF |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,029 CHF |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,061 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,30 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 9,30 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 7,45 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 6,12 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 6,09 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,56 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,31 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 4,28 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 4,08 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 3,94 % |
| Summe: | 59,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 6,00 Mio. CHF |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 6,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 6,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 6,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,58 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,58 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
Fondsstrategie zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.
Stammdaten zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 38,369 CHF -0,239 CHF · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,239 CHF · -0,62 % | 38,369 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 38,369 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 40,890 EUR -0,081 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,081 EUR · -0,20 % | 40,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 40,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,34 % | 29,80 % | 19,60 % | 16,44 % | 16,16 % | 15,93 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -15,63 % | -21,98 % | -21,98 % | -26,09 % | -27,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,16 | 39,80 | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,14 | 33,58 | 33,58 | 31,02 | 29,51 | 15,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,58 | 37,68 | 39,76 | 36,93 | 36,74 | 30,24 |
Performance-Kennzahlen zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | -0,05 % | -4,48 % | +25,03 % | +49,53 % | +173,54 % |
| Relativer Return | -0,76 % | -3,72 % | -10,26 % | -17,23 % | -23,69 % | +0,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,76 % | -1,26 % | -0,90 % | -0,52 % | -0,45 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,99 % | +14,19 % | +13,89 % | -17,18 % | +28,60 % | +10,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | +0,13 % | +0,16 % | +0,06 % | +0,37 % | +0,54 % |
| Excess Return | -9,34 % | +4,46 % | +8,34 % | +4,05 % | +33,33 % | +137,00 % |