Aktienfonds • Aktien International
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- WKN
- A1W1RG
- ISIN
- LU0765126635
•
41,045 EUR
-0,091 EUR-0,22 %
Geld
41,045 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,26 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,066 CHF |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,043 CHF |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,036 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 5,33 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 5,20 % |
WATERS Aktie · WKN 898123 · ISIN US9418481035 | 5,06 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,99 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 4,96 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 4,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,31 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,12 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 3,80 % |
Sage Group Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03 | 3,65 % |
| Summe: | 46,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.
Stammdaten zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTerry Smith
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Global Services SE
- Fondsvolumen4,26 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage6,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,57 % | 11,11 % | 12,61 % | 14,98 % | 16,14 % | 15,52 % |
| Maximaler Verlust | -3,93 % | -4,97 % | -15,25 % | -22,27 % | -26,09 % | -27,36 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,95 | 39,38 | 39,38 | 43,04 | 43,04 | 43,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,42 | 36,64 | 33,36 | 33,13 | 31,02 | 18,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,29 | 38,04 | 37,17 | 38,22 | 37,23 | 32,77 |
Performance-Kennzahlen zu Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | +2,32 % | +3,24 % | +14,77 % | +13,12 % | +134,14 % |
| Relativer Return | -1,85 % | -0,15 % | -14,03 % | -31,48 % | -39,46 % | -32,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,85 % | -0,05 % | -1,25 % | -1,04 % | -0,83 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | -4,63 % | +14,19 % | +13,89 % | -17,18 % | +28,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,18 | -0,22 | +0,07 | +0,43 | -0,02 | +0,43 |
| Excess Return | +2,33 % | -7,10 % | +3,39 % | +27,55 % | -1,88 % | +96,47 % |