Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
52,120 EUR
-0,250 EUR-0,48 %
Geld
52,120 EUR
Brief
54,730 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
8,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.10.2024
Ausschüttend
0,766 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NEXUS AG O.N. Z.VERK.4,66 %
TERVEYSTALO OYJ4,47 %
CONSTR.AUX.FERR. INH.4,34 %
NORDEX SE O.N.4,17 %
CARDINAL HEALTH INC.3,81 %
MEDACTA GROUP S.A. SF-,103,78 %
HENRY SCHEIN INC. DL-,013,66 %
GALENICA AG SF -,103,62 %
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.3,58 %
SCATEC ASA NK -,023,50 %
Summe:39,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Der Fonds investiert zu 75% in in- und ausländische Aktien, Aktienfonds, ohne regionalen Schwerpunkt. Weiterhin sollen Emittenten positive Beiträge zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen leisten, d.h. überwiegend in Marktsegmenten wie u.a. Gesundheit, erneuerbare, elektrische Energien, Schienen-, Wasser-,Telekommunikationsinfrastruktur, Recycling, Umwelttechnik, Wohn-, Sozialimmobilien, Arbeitsvermittlung, Aus- und Fortbildung aktiv sind. Unternehmen, die Kohle abbauen, fossile oder nukleare Energie, Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rindfleisch produzieren, sollen ausgeschlossen werden. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Universe- Ansatz, der nur Unternehmen berücksichtigt, die nach Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungskriterien überdurchschnittliches Ratings des genutzten Ratinganbieters haben und ihren Umsatz zu nicht mehr als 10% aus der Energiegewinnung, dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas), Atomstrom, zu nicht mehr als 5% aus der Förderung von Kohle, Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand, Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente. Wertpapier-, Darlehens- und Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AABen werden nicht abgeschlossen. Der Erwerb von Derivaten für das OGAW-Sondervermögen ist abweichend von § 9 der AABen nicht zulässig.

Stammdaten zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Kreissparkasse Köln
  • Fondsvolumen
    8,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,19 %
3 Monate
19,35 %
1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
13,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,79 %
3 Monate
-12,54 %
1 Jahr
-19,60 %
3 Jahre
-21,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,02
3 Monate
53,02
1 Jahr
55,35
3 Jahre
55,35
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
51,01
3 Monate
44,06
1 Jahr
44,06
3 Jahre
41,04
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,11
3 Monate
49,55
1 Jahr
52,32
3 Jahre
48,97
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,19 %19,35 %14,19 %13,27 %
Maximaler Verlust-3,79 %-12,54 %-19,60 %-21,86 %
Positive Monate33,33 %41,67 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)53,0253,0255,3555,35
Tiefstkurs (in EUR)51,0144,0644,0641,04
Durchschnittspreis (in EUR)52,1149,5552,3248,97

Performance-Kennzahlen zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,87 %
3 Monate
+7,01 %
1 Jahr
+1,75 %
3 Jahre
+10,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+3,09 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-23,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,64 %
2024
+11,83 %
2023
+0,50 %
2022
-8,63 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,59 %
2 Jahre
+8,85 %
3 Jahre
+7,85 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,87 %+7,01 %+1,75 %+10,84 %
Relativer Return+1,03 %+3,09 %-5,84 %-23,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,03 %+1,02 %-0,50 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,64 %+11,83 %+0,50 %-8,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %+0,32 %+0,19 %
Excess Return-1,59 %+8,85 %+7,85 %

Fondsprospekte zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS