Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
51,990 EUR
+0,470 EUR+0,91 %
Geld
51,990 EUR
Brief
54,590 EUR
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Fondsvolumen
8,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.10.2024
Ausschüttend
0,766 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grenergy Renovables
Aktie · WKN A14WGE · ISIN ES0105079000
4,79 %
Pro Medicus
Aktie · WKN 591723 · ISIN AU000000PME8
3,81 %
Medacta Group
Aktie · WKN A2PFTD · ISIN CH0468525222
3,80 %
Insulet
Aktie · WKN A0MQX8 · ISIN US45784P1012
3,76 %
Cardinal Health
Aktie · WKN 880206 · ISIN US14149Y1082
3,73 %
Veeva System
Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084
3,66 %
Galenica
Aktie · WKN A2DN0K · ISIN CH0360674466
3,65 %
Sonic Healthcare
Aktie · WKN 909081 · ISIN AU000000SHL7
3,63 %
Badger Meter
Aktie · WKN 863871 · ISIN US0565251081
3,62 %
Mips AB
Aktie · WKN A2DNT6 · ISIN SE0009216278
3,62 %
Summe:38,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Der Fonds investiert zu 75% in in- und ausländische Aktien, Aktienfonds, ohne regionalen Schwerpunkt. Weiterhin sollen Emittenten positive Beiträge zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen leisten, d.h. überwiegend in Marktsegmenten wie u.a. Gesundheit, erneuerbare, elektrische Energien, Schienen-, Wasser-,Telekommunikationsinfrastruktur, Recycling, Umwelttechnik, Wohn-, Sozialimmobilien, Arbeitsvermittlung, Aus- und Fortbildung aktiv sind. Unternehmen, die Kohle abbauen, fossile oder nukleare Energie, Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rindfleisch produzieren, sollen ausgeschlossen werden. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Universe- Ansatz, der nur Unternehmen berücksichtigt, die nach Umwelt-, sozialen und Unternehmensführungskriterien überdurchschnittliches Ratings des genutzten Ratinganbieters haben und ihren Umsatz zu nicht mehr als 10% aus der Energiegewinnung, dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas), Atomstrom, zu nicht mehr als 5% aus der Förderung von Kohle, Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand, Ölschiefer generieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente. Wertpapier-, Darlehens- und Pensionsgeschäfte gemäß den §§ 13 und 14 der AABen werden nicht abgeschlossen. Der Erwerb von Derivaten für das OGAW-Sondervermögen ist abweichend von § 9 der AABen nicht zulässig.

Stammdaten zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Kreissparkasse Köln
  • Fondsvolumen
    8,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,82 %
3 Monate
18,80 %
1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,37 %
3 Monate
-9,17 %
1 Jahr
-19,60 %
3 Jahre
-21,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
52,51
3 Monate
53,02
1 Jahr
55,35
3 Jahre
55,35
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
50,74
3 Monate
44,06
1 Jahr
44,06
3 Jahre
41,04
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
51,69
3 Monate
49,97
1 Jahr
52,30
3 Jahre
49,05
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,82 %18,80 %14,19 %13,14 %
Maximaler Verlust-3,37 %-9,17 %-19,60 %-21,86 %
Positive Monate66,67 %50,00 %52,78 %
Höchstkurs (in EUR)52,5153,0255,3555,35
Tiefstkurs (in EUR)50,7444,0644,0641,04
Durchschnittspreis (in EUR)51,6949,9752,3049,05

Performance-Kennzahlen zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+6,20 %
1 Jahr
+3,84 %
3 Jahre
+8,83 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
+3,90 %
1 Jahr
-2,91 %
3 Jahre
-26,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,26 %
2024
+11,83 %
2023
+0,50 %
2022
-8,63 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,37 %
2 Jahre
+6,58 %
3 Jahre
+6,14 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %+6,20 %+3,84 %+8,83 %
Relativer Return-2,70 %+3,90 %-2,91 %-26,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,70 %+1,28 %-0,25 %-0,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,26 %+11,83 %+0,50 %-8,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,03 %+0,24 %+0,15 %
Excess Return-0,37 %+6,58 %+6,14 %

Fondsprospekte zu FutureVest Equity Sustainable Development Goals - R EUR DIS