Aktienfonds • Aktien USA
FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
- WKN
- A0Q7YX
- ISIN
- LU0382966124
•
318,500 EUR
+0,536 EUR+0,17 %
Geld
318,500 EUR
Brief
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Fondsvolumen
38,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 6,24 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 5,69 % |
MUELLER INDUSTRIES Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 5,03 % |
Allstate Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014 | 4,64 % |
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090 | 4,50 % |
FedEx Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063 | 4,39 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 4,25 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,22 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 4,09 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 3,87 % |
| Summe: | 46,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.
Stammdaten zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterF&V Capital Management LLC
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen38,38 Mio. USD33,62 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,80 % | 11,93 % | 16,23 % | 13,44 % | 14,85 % | 16,39 % |
| Maximaler Verlust | -4,58 % | -4,58 % | -12,54 % | -15,97 % | -20,63 % | -29,96 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 383,16 | 383,16 | 383,16 | 383,16 | 383,16 | 383,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 365,60 | 349,96 | 267,90 | 245,03 | 232,33 | 141,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 378,16 | 369,88 | 334,95 | 298,41 | 285,59 | 232,07 |
Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,48 % | +5,23 % | +16,08 % | +33,17 % | +48,40 % | +144,51 % |
| Relativer Return | -0,17 % | +5,04 % | +0,45 % | -20,61 % | -17,84 % | -34,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +1,65 % | +0,04 % | -0,64 % | -0,33 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,44 % | +5,76 % | +16,14 % | -0,18 % | +0,11 % | +34,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +0,85 % | +0,75 % | +0,51 % | +0,53 % | +0,58 % |
| Excess Return | +19,90 % | +26,23 % | +35,17 % | +34,68 % | +45,76 % | +153,79 % |