Aktienfonds • Aktien USA

FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

315,673 EUR
+0,513 EUR+0,16 %
Geld
315,673 EUR
Brief
333,036 EUR
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Fondsvolumen
38,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Allstate
Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014
5,36 %
RTX Corporation
Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010
5,29 %
United Rentals
Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090
5,00 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
4,91 %
Mueller Industries
Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029
4,33 %
Phillips 66
Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040
4,27 %
FedEx
Aktie · WKN 912029 · ISIN US31428X1063
4,06 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
4,04 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,89 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
3,83 %
Summe:44,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des FVCM - U.S. Equity Fund ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. De Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von USamerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anteilklassen werden gegen Währungsschwankungen gegenüber der Fondswährung abgesichert. Die Durchführung der Absicherung ist mit Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die Absicherung die Währungsschwankungen jederzeit vollständig reduziert werden.

Stammdaten zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    F&V Capital Management LLC
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    38,30 Mio. USD32,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
13,02 %
3 Monate
12,67 %
1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
13,52 %
5 Jahre
15,09 %
10 Jahre
16,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
-15,01 %
3 Jahre
-15,97 %
5 Jahre
-20,63 %
10 Jahre
-29,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
365,20
3 Monate
365,20
1 Jahr
365,20
3 Jahre
365,20
5 Jahre
365,20
10 Jahre
365,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
349,96
3 Monate
335,70
1 Jahr
267,90
3 Jahre
245,03
5 Jahre
227,49
10 Jahre
132,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
355,96
3 Monate
350,27
1 Jahr
322,78
3 Jahre
292,14
5 Jahre
280,75
10 Jahre
227,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,02 %12,67 %16,45 %13,52 %15,09 %16,47 %
Maximaler Verlust-2,13 %-5,14 %-15,01 %-15,97 %-20,63 %-29,96 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)365,20365,20365,20365,20365,20365,20
Tiefstkurs (in EUR)349,96335,70267,90245,03227,49132,62
Durchschnittspreis (in EUR)355,96350,27322,78292,14280,75227,80

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. Equity Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,39 %
3 Monate
+4,22 %
1 Jahr
+9,17 %
3 Jahre
+25,07 %
5 Jahre
+64,55 %
10 Jahre
+149,86 %
Relativer Return
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
+1,37 %
3 Jahre
-27,74 %
5 Jahre
-18,57 %
10 Jahre
-38,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,41 %
Performance im Jahr
2026
+4,52 %
2025
+5,76 %
2024
+16,14 %
2023
-0,18 %
2022
+0,11 %
2021
+34,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+0,58 %
Excess Return
1 Jahr
+20,11 %
2 Jahre
+29,87 %
3 Jahre
+28,46 %
4 Jahre
+33,72 %
5 Jahre
+58,13 %
10 Jahre
+158,19 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,39 %+4,22 %+9,17 %+25,07 %+64,55 %+149,86 %
Relativer Return+1,55 %-0,51 %+1,37 %-27,74 %-18,57 %-38,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,55 %-0,17 %+0,11 %-0,90 %-0,34 %-0,41 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,52 %+5,76 %+16,14 %-0,18 %+0,11 %+34,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+0,97 %+0,62 %+0,50 %+0,64 %+0,58 %
Excess Return+20,11 %+29,87 %+28,46 %+33,72 %+58,13 %+158,19 %