Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Skandinaviska Enskilda Banken EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN SEB0DS · ISIN XS2020568734 | 2,39 % |
Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RYQA · ISIN XS1958646082 | 2,36 % |
Danske Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28W3V · ISIN XS2171316859 | 2,35 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UWU · ISIN XS1750349190 | 2,26 % |
Microsoft Corp. EO-Notes 2013(13/28) Anleihe · WKN A1ZAT0 · ISIN XS1001749289 | 2,19 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 2,19 % |
Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFGK · ISIN XS2597973812 | 2,15 % |
Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25) Anleihe · WKN EB0JLK · ISIN AT0000A2JAF6 | 2,08 % |
Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WSZ · ISIN XS2167002521 | 2,07 % |
Emirates Telecommunic. Grp Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZKVS · ISIN XS1077882394 | 2,02 % |
Summe: | 22,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und staatlichen Stellen begeben werden und die vorrangig in großen entwickelten Märkten weltweit ansässig sind, während gleichzeitig innerhalb dieses Spektrums nur in Wertpapiere mit geringerem Risiko investiert wird. Der Fonds wird jedoch ein niedriges Risikoprofil gemessen an der Volatilität und den maximalen Kursverlusten anstreben. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Direktanlagen in festverzinsliche Wertpapiere zu erreichen, die an regulierten Märkten gehandelt werden oder an Märkten, die reguliert und regelmäßig betrieben werden, anerkannt sind und der Öffentlichkeit offen stehen. Zusätzlich kann der Teilfonds in zulässige ETF investieren, die festverzinsliche Wertpapiere als Grundlage haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,020 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |