GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,86 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,79 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 4,61 % |
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF S&P 500 Index-Zertifikat · WKN GS0J0A · ISIN DE000GS0J0A4 | 2,84 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,62 % |
BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LEWN · ISIN US055451AY40 | 2,21 % |
| Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.03.25 RWE 33 | 2,20 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,18 % |
BP Capital Markets PLC DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19PJD · ISIN US05565QDN51 | 2,15 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF RWE AG Discount-Zertifikat · WKN SW71U9 · ISIN DE000SW71U93 | 2,12 % |
| Summe: | 33,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen. Der Fonds darf Kredite in Höhe von maximal 10 % des Netto-Fondsvermögens aufnehmen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,330 EUR +1,050 EUR · +0,88 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,050 EUR · +0,88 % | 120,330 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,330 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,01 % | 13,56 % | 8,83 % | 8,89 % | 9,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,05 % | -12,52 % | -12,96 % | -12,96 % | -16,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,36 | 126,91 | 127,55 | 127,55 | 127,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,63 | 111,02 | 111,02 | 98,04 | 93,11 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,76 | 118,84 | 122,43 | 114,25 | 111,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,06 % | -4,84 % | -0,79 % | +9,30 % | +25,37 % | – |
| Relativer Return | -2,13 % | +1,25 % | -8,05 % | -20,42 % | -34,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,13 % | +0,42 % | -0,70 % | -0,63 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,20 % | +9,17 % | +12,64 % | -13,12 % | +14,39 % | -2,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,08 % | +0,34 % | +0,35 % | +0,54 % | – |
| Excess Return | -4,88 % | +1,28 % | +9,43 % | +12,77 % | +26,60 % | – |