Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,74 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 4,68 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S Anleihe · WKN A2R7L1 · ISIN XS2051117195 | 4,25 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,37 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 2,84 % |
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF ALLIANZ Discount-Zertifikat · WKN VU9PXJ · ISIN DE000VU9PXJ0 | 2,68 % |
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.03.24 Shell 22 | 2,57 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,52 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF E.ON Discount-Zertifikat · WKN KJ2G2U · ISIN DE000KJ2G2U0 | 2,49 % |
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF S&P 500 Index-Zertifikat · WKN GS0J0A · ISIN DE000GS0J0A4 | 2,46 % |
Summe: | 34,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,530 EUR +0,400 EUR · +0,34 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |