Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

WKN
A2DWTW
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU1675731423
KVG
117,530 EUR
+0,400 EUR+0,34 %
Geld
117,530 EUR
Brief
117,530 EUR
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Fondsvolumen
21,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,37 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,74 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
4,68 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S
Anleihe · WKN A2R7L1 · ISIN XS2051117195
4,25 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
3,37 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
2,84 %
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF ALLIANZ
Discount-Zertifikat · WKN VU9PXJ · ISIN DE000VU9PXJ0
2,68 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 28.03.24 Shell 222,57 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
2,52 %
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF E.ON
Discount-Zertifikat · WKN KJ2G2U · ISIN DE000KJ2G2U0
2,49 %
OPEN END INDEX-ZERTIFIKAT AUF S&P 500
Index-Zertifikat · WKN GS0J0A · ISIN DE000GS0J0A4
2,46 %
Summe:34,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen.

Stammdaten zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Asset Advisors & Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    21,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS