GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF...

Fonds
9,835 EUR -0,01 -0,06% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CW34 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BN2L77 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM FD Management (Ireland)
Brief 9,835 ( n.a. ) Eröffnung 9,83 Hoch / Tief (heute) 9,83 / 9,83 Fondsvolumen 133,26 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 9,835 ( n.a. ) Vortag 9,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,91 / 9,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / +1,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 11,51 CHF +0,05 +0,42% 16.11. 08:00:00 11,515 / 11,515
KAG (EUR) 9,83 EUR -0,01 -0,06% 16.11. 08:00:00 9,835 / 9,835

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% -2,81% -6,65% +3,58% +6,43% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,25% +5,06% +8,78% +3,76% -4,05% +5,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,45 +0,02 +0,12 -0,00 n.a.
Excess Return +1,24% +2,91% +0,17% +1,53% -0,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,60% 2,28% 3,25% 3,13% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,20% -1,71% -5,58% -6,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,37% +1,11% +2,90% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -1,12% -2,35% -2,80% n.a.
Höchstkurs 11,60 11,60 11,67 11,67 11,67 n.a.
Tiefstkurs 11,47 11,47 11,33 10,89 10,89 n.a.
Durchschnittspreis 11,55 11,56 11,55 11,39 11,34 n.a.

Fondsstrategie zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erreichung einer absoluten Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er entweder direkt oder über den Einsatz von Credit Linked Notes und Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Forderungspapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben, investiert. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Topdown- Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten der globalen Schwellenländer aufzubauen. Anteile am Fonds werden auf Tagesbasis (an jedem Geschäftstag des Fonds) gehandelt.

Fondsprospekte zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

Auflagedatum 31.05.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul McNamara/Caroline Gorman/D. Prime
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 13.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

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Top Holdings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
71,42% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
2,91% Argentina Bonar Bonds (float) 03.04.2022
1,46% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
1,07% Debt and Asset Trading Corp 1% 10.10.2025
0,95% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
0,55% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GAM STAR EMERGING MARKET RATES - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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