GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Fonds
107,870 EUR -0,01 -0,01% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JMK0 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0253954332 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Commerz Funds Solutions S.A.
Brief 107,870 ( n.a. ) Eröffnung 107,87 Hoch / Tief (heute) 107,87 / 107,87 Fondsvolumen 666,07 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 107,870 ( n.a. ) Vortag 107,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,19 / 100,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +5,60%
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GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC
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KAG (EUR) 107,87 EUR -0,01 -0,01% 25.07. 08:00:00 107,870 / 107,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +1,09% +5,61% +8,95% +38,81% -2,61%
relativer Return +2,27% +2,92% -4,81% -21,60% -27,67% -47,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +0,96% -0,41% -0,67% -0,54% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,84% +1,26% +1,31% +10,31% +13,16% +2,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,20 +0,43 +0,74 +1,02 -0,63
Excess Return +5,63% +2,62% +8,80% +20,27% +35,77% -57,91%

Risiko-Kennzahlen zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 4,02% 4,69% 6,58% 6,08% 7,58%
max. Verlust -0,95% -1,22% -2,66% -10,64% -10,64% -30,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,60% +2,20% +3,38% +3,87% +3,87%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,77% -4,60% -4,60% -10,56%
Höchstkurs 108,11 108,19 108,19 108,19 108,19 110,77
Tiefstkurs 106,87 106,40 100,28 95,49 77,39 76,97
Durchschnittspreis 107,54 107,46 104,81 102,83 96,82 94,54

Fondsstrategie zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien in variablem Verhältnis. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 80% des Ausgangswerts zu Beginn der Sicherungsperiode garantiert. Daneben werden 80% des höchsten während einer Sicherungsperiode erreichten Anteilwerts garantiert. Garantiefonds mit 80%iger Absicherung und Höchstpreisgarantie auf 12-Monatssicht

Fondsprospekte zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Hagedorn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle BNP Paribas Security Services, Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,59% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,41% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
1,34% Apple Inc
1,31% European Financial Stability Facility 3,375% 05.07.2021
1,21% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu GARANT DYNAMIC - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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