Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
- WKN
- A2JBRD
- ISIN
- LU1718711580
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,81 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,72 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,46 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,83 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,61 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,10 % |
KBC Group Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 1,92 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,82 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 1,78 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 1,78 % |
| Summe: | 27,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 500,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.
Stammdaten zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 197,933 EUR -0,187 EUR · -0,09 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,187 EUR · -0,09 % | 197,933 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 197,933 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 227,792 USD -0,582 USD · -0,25 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,582 USD · -0,25 % | 227,792 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 227,792 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,09 % | 24,57 % | 17,06 % | 14,17 % | 14,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,83 % | -13,96 % | -20,06 % | -20,06 % | -20,06 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 201,64 | 201,64 | 213,52 | 213,52 | 213,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 195,15 | 170,70 | 170,70 | 142,05 | 118,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 198,77 | 190,87 | 195,66 | 172,18 | 162,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Smart Funds Fidelity World Fund - DX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,44 % | +2,87 % | +3,99 % | +37,95 % | +64,38 % | – |
| Relativer Return | -0,01 % | +1,33 % | -1,14 % | -7,73 % | -13,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | +0,44 % | -0,10 % | -0,22 % | -0,24 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,61 % | +20,42 % | +16,92 % | -15,52 % | +23,92 % | +9,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,61 % | +0,71 % | +0,51 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +0,79 % | +17,97 % | +34,21 % | +32,05 % | +65,88 % | – |