Aktienfonds • Aktien International
Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
- WKN
- A2JBRD
- ISIN
- LU1718711580
•
244,733 EUR
-0,876 EUR-0,36 %
Geld
244,733 EUR
Brief
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Fondsvolumen
363,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,79 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,49 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,66 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,16 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,91 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,77 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,13 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 2,13 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 2,12 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,00 % |
| Summe: | 30,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.
Stammdaten zu Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFIL Pensions Management
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A
- Fondsvolumen363,02 Mio. USD312,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,80 % | 12,69 % | 11,26 % | 12,97 % | 13,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -6,27 % | -7,67 % | -20,06 % | -20,06 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 245,61 | 245,61 | 245,61 | 245,61 | 245,61 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 233,74 | 211,37 | 195,15 | 150,08 | 142,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 238,98 | 228,33 | 217,59 | 193,31 | 178,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund - Klasse 5 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,15 % | +9,02 % | +23,06 % | +56,33 % | +61,15 % | – |
| Relativer Return | -1,16 % | +1,53 % | +1,63 % | -5,85 % | -14,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,16 % | +0,51 % | +0,13 % | -0,17 % | -0,25 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,24 % | +9,23 % | +20,42 % | +16,92 % | -15,52 % | +23,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,14 % | +0,85 % | +1,04 % | +0,96 % | +0,75 % | – |
| Excess Return | +24,05 % | +26,67 % | +48,44 % | +63,55 % | +63,21 % | – |