Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- WKN
- A1CW25
- ISIN
- LU0501220858
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Bank for Reconstruction 15.5%01/10/27 | 2,73 % |
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | 2,60 % |
| BULGARIA 5% 05/03/37 | 2,49 % |
| SERBIA 1.65% 03/03/33 | 2,46 % |
| RUFIJI BV FRN 24/10/2031 CLN | 2,33 % |
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 12% 07/03/30 | 2,32 % |
| SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/35 | 2,26 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 2,26 % |
| JP Morgan Structured Produc BV 25.31%18/08/27 CLN | 2,23 % |
| Ecopetrol SA 8.375% 19/01/36 | 2,12 % |
| Summe: | 23,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,260 EUR +0,070 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,08 % | 92,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 92,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 5,85 % | 4,04 % | 5,92 % | 6,33 % | 6,50 % |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -4,29 % | -4,29 % | -15,09 % | -30,65 % | -38,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,86 | 91,86 | 91,86 | 91,86 | 100,33 | 113,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,60 | 87,30 | 86,68 | 69,58 | 69,58 | 69,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,26 | 90,59 | 89,48 | 82,89 | 87,32 | 95,36 |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,65 % | +1,21 % | +6,12 % | +12,50 % | -6,27 % | -11,62 % |
| Relativer Return | -3,38 % | +5,26 % | -3,69 % | -20,00 % | -51,05 % | -67,26 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,38 % | +1,72 % | -0,31 % | -0,62 % | -1,18 % | -0,93 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,81 % | +5,05 % | +10,68 % | -16,78 % | -8,32 % | +3,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +1,17 % | +0,53 % | -0,05 % | -0,17 % | -0,33 % |
| Excess Return | +2,22 % | +10,49 % | +9,89 % | -1,31 % | -5,20 % | -20,98 % |