Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- WKN
- A1CW25
- ISIN
- LU0501220858
• KVG
101,250 EUR
+1,320 EUR+1,32 %
Geld
101,250 EUR
Brief
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Fondsvolumen
371,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 2,72 % |
| UZBEKISTAN INTL BOND 15.5% 25/02/28 | 2,31 % |
| AZERBAIJAN 3.5% 01/09/32 | 2,15 % |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS 8.25%24/06/36 | 2,12 % |
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | 2,03 % |
| European Investment Bank 6.875% 28/02/35 | 2,00 % |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND 30% 12/09/29 | 1,92 % |
| JP Morgan Structured Produc BV 25.31%18/08/27 CLN | 1,91 % |
| IVORY COAST 6.875% 17/10/40 | 1,82 % |
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 12% 07/03/30 | 1,60 % |
| Summe: | 20,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGlobal Evolution Asset Management A/S
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen371,57 Mio. USD322,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / 1,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,98 % | 4,82 % | 4,36 % | 4,05 % | 6,26 % | 6,30 % |
| Maximaler Verlust | -3,24 % | -4,04 % | -4,04 % | -6,72 % | -28,70 % | -38,63 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,62 | 103,47 | 103,47 | 103,47 | 103,47 | 113,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,29 | 99,29 | 87,30 | 77,89 | 69,58 | 69,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,82 | 101,59 | 96,70 | 89,10 | 87,36 | 95,30 |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,64 % | -0,72 % | +12,97 % | +26,70 % | +7,66 % | +0,10 % |
| Relativer Return | +0,98 % | +0,58 % | -1,94 % | -16,98 % | -35,93 % | -69,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,98 % | +0,19 % | -0,16 % | -0,52 % | -0,74 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,29 % | +12,85 % | +5,05 % | +10,68 % | -16,78 % | -8,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,87 % | +1,28 % | +1,47 % | +0,82 % | +0,30 % | -0,04 % |
| Excess Return | +8,18 % | +10,45 % | +19,89 % | +19,37 % | +9,72 % | -2,68 % |