Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
- WKN
- A2AK2G
- ISIN
- LU1405028983
• KVG
116,580 EUR
-0,260 EUR-0,22 %
Geld
116,580 EUR
Brief
116,580 EUR
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Fondsvolumen
522,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MEXICO ST 7.75% 13/11/42 | 4,06 % |
| BRAZIL 10% 01/01/29 | 3,36 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 3,05 % |
| BRAZIL 10% 01/01/33 | 2,98 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25/10/29 | 2,71 % |
| SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/32 | 2,32 % |
| MEXICO ST 8.5% 31/05/29 | 2,29 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND 6% 25/10/33 | 2,28 % |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%30/10/28 | 2,27 % |
| INDONESIA 7% 15/02/33 | 2,19 % |
| Summe: | 27,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Renditen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in eine Reihe traditioneller übertragbarer und börsennotierter festverzinslicher Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Schwellenländern oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden, und in derivative Finanzinstrumente. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in festverzinsliche und Währungsinstrumente in Lokalwährung, die von Regierungen der Schwellenländer, supranationalen, quasi-staatlichen Stellen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden, sowie in Staatsanleihen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon S.A. NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen522,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 4,61 % | 4,72 % | 5,34 % | 5,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,62 % | -1,74 % | -3,76 % | -7,87 % | -7,87 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | 117,22 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,75 | 112,45 | 105,04 | 98,69 | 92,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,27 | 114,58 | 111,36 | 106,63 | 102,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +2,79 % | +11,20 % | +15,55 % | +18,58 % | – |
| Relativer Return | +0,63 % | -2,27 % | -2,42 % | -19,00 % | -14,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | -0,76 % | -0,20 % | -0,58 % | -0,26 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,49 % | +5,65 % | +0,93 % | +10,38 % | -3,03 % | -2,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,03 % | +0,67 % | +0,41 % | +1,15 % | +0,66 % | – |
| Excess Return | +9,59 % | +7,29 % | +7,09 % | +28,10 % | +20,60 % | – |