Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
- WKN
- A2AK22
- ISIN
- LU1405031185
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MEXICO ST 8.5% 31/05/29 | 3,39 % |
| SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/32 | 3,13 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 3,09 % |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 2,99 % |
| BRAZIL 10% 01/01/29 | 2,93 % |
| INDONESIA 7% 15/02/33 | 2,81 % |
| THAILAND G 1.6% 17/12/29 | 2,58 % |
| MEXICO ST 7.75% 13/11/42 | 2,40 % |
| BRAZIL 10% 01/01/33 | 2,22 % |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%30/10/28 | 2,20 % |
| Summe: | 27,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 50,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,85 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Renditen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in eine Reihe traditioneller übertragbarer und börsennotierter festverzinslicher Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Schwellenländern oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden, und in derivative Finanzinstrumente. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in festverzinsliche und Währungsinstrumente in Lokalwährung, die von Regierungen der Schwellenländer, supranationalen, quasi-staatlichen Stellen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden, sowie in Staatsanleihen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 122,890 EUR +0,040 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,03 % | 122,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 122,890 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,50 % | 4,03 % | 5,55 % | 5,81 % | 5,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -0,89 % | -7,77 % | -7,77 % | -8,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,25 | 123,25 | 125,46 | 125,46 | 125,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,05 | 120,43 | 115,71 | 105,57 | 104,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,23 | 121,37 | 121,45 | 116,83 | 113,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +1,57 % | +1,74 % | +10,67 % | +13,91 % | – |
| Relativer Return | -1,09 % | -0,04 % | -4,98 % | -12,49 % | -15,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,09 % | -0,01 % | -0,43 % | -0,37 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,19 % | +1,54 % | +10,91 % | -2,47 % | -1,86 % | -6,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,21 % | +0,47 % | +0,54 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | -0,89 % | +2,37 % | +8,56 % | +13,44 % | +16,00 % | – |