Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

WKN: A1T7YT

ISIN: LU0913600630

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A1T7YT

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0913600630

gestern, 08:00:00 • KVG

107,260 EUR

-0,040 EUR-0,04 %

Geld

107,260 EUR

Brief

112,620 EUR

Fondsvolumen

6,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0913600630 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU1728550911	CHF	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	10.000,00 CHF
LU1599122998	EUR	Thesaurierend	–	1,57 %	nein	10.000,00 EUR
LU1728550838	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	5,00 Mio. CHF
LU0913600713	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,38 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2020

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Global Masters Multi Asset Strategy ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') und Festgelder zu investieren. Der Fonds ist nicht zielfondsfähig.

Stammdaten zu Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
6,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,260 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,04 %	107,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,360 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,45 %
3 Monate
3,27 %
1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
4,62 %
10 Jahre
4,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-4,61 %
3 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-10,55 %
10 Jahre
-16,36 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,61
3 Monate
107,61
1 Jahr
107,61
3 Jahre
111,15
5 Jahre
111,15
10 Jahre
111,15

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,72
3 Monate
105,85
1 Jahr
101,91
3 Jahre
99,29
5 Jahre
92,36
10 Jahre
92,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,21
3 Monate
106,83
1 Jahr
105,38
3 Jahre
105,04
5 Jahre
102,08
10 Jahre
101,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,45 %	3,27 %	4,41 %	4,65 %	4,62 %	4,48 %
Maximaler Verlust	-0,55 %	-1,00 %	-4,61 %	-8,31 %	-10,55 %	-16,36 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	66,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	107,61	107,61	107,61	111,15	111,15	111,15
Tiefstkurs (in EUR)	106,72	105,85	101,91	99,29	92,36	92,36
Durchschnittspreis (in EUR)	107,21	106,83	105,38	105,04	102,08	101,80

Performance-Kennzahlen zu Global Masters Multi Asset Strategy - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+2,68 %
3 Jahre
+6,37 %
5 Jahre
+9,84 %
10 Jahre
+5,97 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-6,99 %
1 Jahr
-15,99 %
3 Jahre
-20,94 %
5 Jahre
-39,03 %
10 Jahre
-67,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-1,44 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2024
+1,04 %
2023
+1,47 %
2022
-1,92 %
2021
+9,91 %
2020
-3,77 %
2019
+6,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,55 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
+3,11 %
3 Jahre
+7,81 %
4 Jahre
+14,87 %
5 Jahre
+11,34 %
10 Jahre
+3,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,06 %	+0,82 %	+2,68 %	+6,37 %	+9,84 %	+5,97 %
Relativer Return	-0,12 %	-6,99 %	-15,99 %	-20,94 %	-39,03 %	-67,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	-2,38 %	-1,44 %	-0,65 %	-0,82 %	-0,92 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,04 %	+1,47 %	-1,92 %	+9,91 %	-3,77 %	+6,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	+0,33 %	+0,55 %	+0,78 %	+0,47 %	+0,08 %
Excess Return	-1,08 %	+3,11 %	+7,81 %	+14,87 %	+11,34 %	+3,82 %