Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
- WKN
- A12GUU
- ISIN
- LU1156488881
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
GLOBALANCE ZUKUNFTBEWEGER FOCUSED - D USD ACC Fonds · WKN A2PU8H · ISIN LU2049785491 | 5,94 % |
iShares Green Bond Index Fund (IE) - D CHF ACC H Fonds · WKN A2H91T · ISIN IE00BD8QG026 | 4,00 % |
| HANETF ETC SECURITIES PLC Derivat · ISIN XS2892962718 · | 3,84 % |
OptoFlex - S CHF DIS Fonds · WKN A141CZ · ISIN LU1302924029 | 3,05 % |
IMMO HELVETIC - A CHF DIS Fonds · WKN 985253 · ISIN CH0002770102 | 2,94 % |
POLAR CAP.FDS-GL INSURANCE FD REG.SHS I CUR.HGD CHF ACC. ON Fonds · WKN A3D1H5 · ISIN IE000OB2CIJ5 | 2,76 % |
Crédit Agricole S.A. SF-Med.-Term Nts 2015(25) Anleihe · WKN A1Z63A · ISIN CH0292984454 | 2,49 % |
CIME WINDII/B OPP.4,25%N.22-29 Anleihe · ISIN LI1141507650 · | 2,26 % |
Africa Finance Corp. SF-Med.-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282Y7 · ISIN CH0569237701 | 2,24 % |
Cellnex Telecom S.A. SF-Med.-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28S8Z · ISIN CH0506071148 | 2,15 % |
| Summe: | 31,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
Fondsstrategie zu Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds - entweder direkt oder indirekt durch Anlagen in ausgewählte Zielfonds - bis zu 90 % seines Nettovermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating zum Zeitpunkt der Anlage von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moody) investieren. Bis zu 50 % können in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich bis zu 30 % Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienfonds, wobei das Engagement in Immobilien ausserhalb der Schweiz auf 10 % begrenzt ist) und/oder in kurzfristige Einlagen und Geldmarktinstrumente investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 15 % seines Nettovermögens indirekt in alternative Instrumente investieren, z. B. Asset oder Mortgage Backed Securities, CoCos, ILS oder CAT Bonds und Private Equity. Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Länder oder Regionen, Währungen oder Sektoren beschränkt. Bei Anlagen in Unternehmen und Fonds wird ein Fokus auf nachhaltige Kriterien im Hinblick auf Geschäftsaktivität oder Anlagestrategie bevorzugt. Mindestens 25 % des Vermögens des Teilfonds werden auf regelmässiger Basis in Kapitalbeteiligungen im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes («InvStG») investiert.
Stammdaten zu Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen44,99 Mio. CHF48,01 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,02 % | 3,30 % | 8,17 % | 8,45 % | 7,77 % | 7,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,32 % | -8,27 % | -8,27 % | -19,25 % | -19,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,03 | 122,03 | 123,27 | 123,27 | 125,48 | 125,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,25 | 119,73 | 113,08 | 101,32 | 101,32 | 91,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,98 | 120,69 | 120,38 | 113,81 | 114,99 | 109,80 |
Performance-Kennzahlen zu Globalance Sokrates Fund - D CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,09 % | +1,74 % | +2,64 % | +18,67 % | +32,02 % | +51,82 % |
| Relativer Return | +0,39 % | -5,22 % | -9,42 % | -20,60 % | -34,19 % | -52,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | -1,77 % | -0,82 % | -0,64 % | -0,69 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,23 % | +7,14 % | +11,16 % | -10,37 % | +12,84 % | +5,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,40 % | +0,38 % | +0,07 % | +0,39 % | +0,26 % |
| Excess Return | -0,81 % | +7,96 % | +10,21 % | +2,31 % | +15,76 % | +22,52 % |