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Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
WKN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN
• KVG
10.917,180 EUR
+0,730 EUR+0,01 %
Geld
10.917,180 EUR
Brief
10.917,180 EUR
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Fondsvolumen
4,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KBC BANK3,69 %
FLEMISH (COMMUNITY OF)2,24 %
MUFG BANK, LTD.-LONDON BRANCH1,60 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON BRANCH1,47 %
DANAHER CORPORATION1,47 %
ROYAL BANK OF CANADA
Anleihe · ISIN XS3296963245
1,23 %
NORDEA BANK ABP
Anleihe · WKN A5KVMF · ISIN XS3425664482
1,23 %
ANTALIS SA1,23 %
UBS AG - LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS3311083326
1,23 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH1,23 %
Summe:16,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
IE00BDFK3173
(dieser Fonds)		EURThesaurierend–0,10 %–10.000,00 EUR
IE00BDFK2Z48
EURThesaurierend–0,09 %–1,00 Mio. EUR
IE000VPGBO40
EURThesaurierend–0,20 %–1,00 Mio. EUR
IE000Z7VRRO8
EURThesaurierend–0,20 %–250.000,00 EUR
IE0001HWOHT1
EURAusschüttend–0,20 %–250.000,00 EUR
IE00030ZP863
EURThesaurierend–0,17 %–2,50 Mio. EUR
IE000KT46DJ7
EURThesaurierend–0,13 %–25,00 Mio. EUR
IE000OIEE7W1
EURThesaurierend–0,12 %–100,00 Mio. EUR
IE000XFEMMO2
EURThesaurierend–0,15 %–10.000,00 EUR
IE0002HALU18
EURThesaurierend–0,05 %–1,00 Mio. EUR
IE0007HBYAQ2
EURAusschüttend–0,05 %–1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

  • KVG
    Goldman Sachs Asset Management B.V.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    –
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
    4,24 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–10.917,180 EUR
+0,730 EUR ·
+0,01 %
gestern, 07:00:00  · unbekannt
+0,730 EUR ·
+0,01 %
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,08 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,08 %
3 Jahre
0,09 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.916,50
3 Monate
10.916,50
1 Jahr
10.916,50
3 Jahre
10.916,50
5 Jahre
10.916,50
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.891,60
3 Monate
10.849,20
1 Jahr
10.682,80
3 Jahre
10.035,80
5 Jahre
9.787,71
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.904,20
3 Monate
10.881,40
1 Jahr
10.795,90
3 Jahre
10.531,80
5 Jahre
10.258,70
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,08 %0,10 %0,08 %0,09 %0,15 %–
Maximaler Verlust–-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,62 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %80,00 %–
Höchstkurs (in EUR)10.916,5010.916,5010.916,5010.916,5010.916,50–
Tiefstkurs (in EUR)10.891,6010.849,2010.682,8010.035,809.787,71–
Durchschnittspreis (in EUR)10.904,2010.881,4010.795,9010.531,8010.258,70–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+2,17 %
3 Jahre
+8,75 %
5 Jahre
+10,85 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+1,79 %
2025
+2,31 %
2024
+3,72 %
2023
+2,98 %
2022
-0,22 %
2021
-0,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,00
2 Jahre
-0,78
3 Jahre
-0,27
4 Jahre
+26,37
5 Jahre
+16,29
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+14,49 %
5 Jahre
+12,34 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,24 %+0,61 %+2,17 %+8,75 %+10,85 %–
Relativer Return+0,06 %+0,04 %+0,06 %-0,30 %-0,28 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,06 %+0,01 %+0,00 %-0,01 %-0,00 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,79 %+2,31 %+3,72 %+2,98 %-0,22 %-0,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,00-0,78-0,27+26,37+16,29–
Excess Return+0,24 %-0,11 %-0,08 %+14,49 %+12,34 %–