Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
- WKN
- A2JFV7
- ISIN
- IE00BDFK3173
• KVG
10.833,250 EUR
+1,750 EUR+0,02 %
Geld
10.833,250 EUR
Brief
10.833,250 EUR
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Fondsvolumen
4,53 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR DIS Fonds · WKN A3DSJR · ISIN IE00080A3NO0 | 3,87 % |
| EU 25-08.05.26 | 3,00 % |
| EU 25-10.04.26 | 1,72 % |
| REALTY INCOME CORPORATION | 1,72 % |
| SYSCO GLOBAL HOLDINGS B.V. | 1,72 % |
| DANAHER CORP 26/27.05.26 | 1,72 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.8.2026 Anleihe · WKN A4EEWF · ISIN EU000A4EEWF1 | 1,29 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 1,29 % |
| BD EURO FIN. 19/26 | 1,29 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LTWJ · ISIN XS2755443459 | 1,29 % |
| Summe: | 18,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen4,53 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,15 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,01 % | -0,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.831,50 | 10.831,50 | 10.831,50 | 10.831,50 | 10.831,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.811,50 | 10.772,10 | 10.612,90 | 9.915,80 | 9.787,71 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.821,00 | 10.803,00 | 10.720,50 | 10.429,60 | 10.189,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,55 % | +2,06 % | +9,23 % | +9,77 % | – |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,03 % | +0,02 % | -0,32 % | -0,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,01 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,99 % | +2,31 % | +3,72 % | +2,98 % | -0,22 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,58 % | +2,24 % | +3,05 % | +23,32 % | +14,57 % | – |
| Excess Return | +0,20 % | +0,34 % | +0,89 % | +13,55 % | +11,27 % | – |