Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

KVG
10.781,430 EUR
+0,420 EUR+0,00 %
Geld
10.781,430 EUR
Brief
10.781,430 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR DIS
Fonds · WKN A3DSJR · ISIN IE00080A3NO0
3,66 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.5.2026
Anleihe · WKN A4EAKP · ISIN EU000A4EAKP3
3,39 %
EU 25-06.03.261,94 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.4.2026
Anleihe · WKN A4D85N · ISIN EU000A4D85N4
1,94 %
ESM 25-19.03.261,64 %
FRANKREICH 25/26 ZO1,45 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26
Anleihe · WKN BU0E30 · ISIN DE000BU0E303
1,45 %
MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH0,97 %
LMA0,97 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON BRANCH
Anleihe · WKN A4SMZE · ISIN XS3261105400
0,97 %
Summe:18,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

Das Anlageziel des Euro Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in ein diversifiziertes Spektrum von Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,07 %
3 Monate
0,08 %
1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,09 %
5 Jahre
0,15 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.779,30
3 Monate
10.779,30
1 Jahr
10.779,30
3 Jahre
10.779,30
5 Jahre
10.779,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.763,60
3 Monate
10.728,80
1 Jahr
10.558,00
3 Jahre
9.852,81
5 Jahre
9.787,71
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.770,20
3 Monate
10.754,20
1 Jahr
10.672,30
3 Jahre
10.362,80
5 Jahre
10.148,30
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,07 %0,08 %0,06 %0,09 %0,15 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,93 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)10.779,3010.779,3010.779,3010.779,3010.779,30
Tiefstkurs (in EUR)10.763,6010.728,8010.558,009.852,819.787,71
Durchschnittspreis (in EUR)10.770,2010.754,2010.672,3010.362,8010.148,30

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+2,10 %
3 Jahre
+9,42 %
5 Jahre
+9,12 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,52 %
2025
+2,31 %
2024
+3,72 %
2023
+2,98 %
2022
-0,22 %
2021
-0,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,99 %
2 Jahre
+4,27 %
3 Jahre
+7,77 %
4 Jahre
+21,06 %
5 Jahre
+13,50 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+2,29 %
4 Jahre
+12,82 %
5 Jahre
+10,60 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,16 %+0,48 %+2,10 %+9,42 %+9,12 %
Relativer Return-0,00 %-0,01 %-0,04 %-0,30 %-0,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,00 %-0,00 %-0,00 %-0,01 %-0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,52 %+2,31 %+3,72 %+2,98 %-0,22 %-0,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,99 %+4,27 %+7,77 %+21,06 %+13,50 %
Excess Return+0,18 %+0,72 %+2,29 %+12,82 %+10,60 %