Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
- WKN
- A2JFV7
- ISIN
- IE00BDFK3173
• KVG
10.781,430 EUR
+0,420 EUR+0,00 %
Geld
10.781,430 EUR
Brief
10.781,430 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X EUR DIS Fonds · WKN A3DSJR · ISIN IE00080A3NO0 | 3,66 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.5.2026 Anleihe · WKN A4EAKP · ISIN EU000A4EAKP3 | 3,39 % |
| EU 25-06.03.26 | 1,94 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.4.2026 Anleihe · WKN A4D85N · ISIN EU000A4D85N4 | 1,94 % |
| ESM 25-19.03.26 | 1,64 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 1,45 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26 Anleihe · WKN BU0E30 · ISIN DE000BU0E303 | 1,45 % |
| MIZUHO BANK, LTD.-LONDON BRANCH | 0,97 % |
| LMA | 0,97 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON BRANCH Anleihe · WKN A4SMZE · ISIN XS3261105400 | 0,97 % |
| Summe: | 18,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
Das Anlageziel des Euro Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in ein diversifiziertes Spektrum von Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs Restlaufzeiten von bis zu 2 Jahren haben, sofern die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungsdatum höchstens 397 Tage beträgt. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,93 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.779,30 | 10.779,30 | 10.779,30 | 10.779,30 | 10.779,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.763,60 | 10.728,80 | 10.558,00 | 9.852,81 | 9.787,71 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.770,20 | 10.754,20 | 10.672,30 | 10.362,80 | 10.148,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,48 % | +2,10 % | +9,42 % | +9,12 % | – |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,30 % | -0,35 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +2,31 % | +3,72 % | +2,98 % | -0,22 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,99 % | +4,27 % | +7,77 % | +21,06 % | +13,50 % | – |
| Excess Return | +0,18 % | +0,72 % | +2,29 % | +12,82 % | +10,60 % | – |



