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Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

WKN: A2P1M4
A2P1M4

ISIN: IE00BKV41Z26
IE00BKV41Z26

KVG: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A2P1M4
A2P1M4

KVG: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: IE00BKV41Z26
IE00BKV41Z26

10.10.2024, 08:00:00 •

13.137,509 EUR

+9,101 EUR+0,07 %

Geld

13.137,509 EUR

Brief

13.137,509 EUR

Fondsvolumen

481,96 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Wertpapiername	Anteil
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	5,90 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG -FOERDERBANK-	5,21 %
GROSSBRIT. 24/24 ZO	5,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND Anleihe · WKN A4SGDX · ISIN GB00BSGHMX77	3,73 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	3,48 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	3,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	3,43 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND Anleihe · WKN A4SGDZ · ISIN GB00BSGHQV34	3,41 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	3,12 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND Anleihe · WKN A4SGCT · ISIN GB00BSGHKC25	3,07 %
Summe:	39,94 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BKV41Z26 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BKV42047	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00B3KDV951	GBP	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE000FL2SDR4	GBP	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE00B89M8648	GBP	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	10.000,00 GBP
IE000WS5PUF4	GBP	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BKV42153	GBP	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	1,00 Mio. GBP
IE000SRL16N2	GBP	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	1,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.10.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Das Anlageziel des Sterling Government Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird, durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Pfund Sterling lautenden staatlich gesicherten Wertpapieren mit einer Restlaufzeit (z. B. einem Endfälligkeitstermin) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Staatsschulden-Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.

Stammdaten zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
481,96 Mio. GBP556,23 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
27. März 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.999,530 GBP +1,450 GBP · +0,01 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,450 GBP · +0,01 %	10.999,530 GBP 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.999,530 GBP 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13.137,509 EUR +9,101 EUR · +0,07 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+9,101 EUR · +0,07 %	13.137,509 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	13.137,509 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.999,50
3 Monate
10.999,50
1 Jahr
10.999,50
3 Jahre
10.999,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.955,70
3 Monate
10.863,80
1 Jahr
10.456,70
3 Jahre
9.999,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.978,10
3 Monate
10.932,90
1 Jahr
10.729,20
3 Jahre
10.326,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,18 %	0,20 %	0,19 %	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,01 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.999,50	10.999,50	10.999,50	10.999,50	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.955,70	10.863,80	10.456,70	9.999,82	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.978,10	10.932,90	10.729,20	10.326,40	–	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+1,93 %
1 Jahr
+8,42 %
3 Jahre
+11,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,73 %
2023
+6,68 %
2022
-3,91 %
2021
+6,30 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,21 %
2 Jahre
+26,93 %
3 Jahre
+19,34 %
4 Jahre
+14,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+10,18 %
3 Jahre
+11,42 %
4 Jahre
+11,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,03 %	+1,93 %	+8,42 %	+11,68 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,73 %	+6,68 %	-3,91 %	+6,30 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,21 %	+26,93 %	+19,34 %	+14,97 %	–	–
Excess Return	+1,04 %	+10,18 %	+11,42 %	+11,54 %	–	–

Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Stammdaten zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund - R GBP ACC