Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
- WKN
- A2JFWA
- ISIN
- IE00BDFK3405
•
10.703,580 EUR
+20,884 EUR+0,20 %
Geld
10.703,580 EUR
Brief
10.703,580 EUR
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 25/26 ZO | 155,31 % |
| JACK.NTL L. 24/26 144A | 1,42 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27) Anleihe · WKN A3L1TV · ISIN US78016HZX15 | 1,15 % |
| ENEL F. INTL 21/26 144A Anleihe · WKN A3KT0R · ISIN US29278GAM06 | 1,02 % |
| ACOSS 25/06.02.26 | 0,98 % |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED-SINGAPORE BRANCH | 0,93 % |
| JACK.NTL L. 25/27FLR 144A Anleihe · WKN A4ECD4 · ISIN US46849CJR34 | 0,91 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP1B · ISIN US46647PCB04 | 0,89 % |
Citibank N.A. DL-FLR Notes 2025(27/27) Anleihe · WKN A4EBXE · ISIN US17325FBQ00 | 0,89 % |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA - NY BR Anleihe · ISIN US05971MEE12 · | 0,86 % |
| Summe: | 164,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
Das Anlageziel des US$ Standard VNAV Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Liquidität und, soweit möglich, die Erzielung von laufenden Erträgen gelegt wird, und zwar durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere. Der Fonds wird in Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese vom Anlageverwalter als erstklassige Wertpapiere angesehen werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Portfolios in auf USD lautende Wertpapiere. Die Anlage in nicht auf die Basiswährung lautenden Wertpapieren wird in der Basiswährung des Fonds abgesichert. Der Fonds kann ausschließlich zu Absicherungszwecken derivative Instrumente einsetzen.
Stammdaten zu Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
- Fondsvolumen1,11 Mrd. USD987,92 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,32 % | 0,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,29 % | -0,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12.585,30 | 12.585,30 | 12.585,30 | 12.585,30 | 12.585,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.543,10 | 12.472,90 | 12.045,10 | 10.820,50 | 10.499,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.562,70 | 12.529,80 | 12.329,90 | 11.737,90 | 11.270,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,07 % | -0,69 % | +1,07 % | +8,51 % | +21,80 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,79 % | -7,76 % | +12,56 % | +2,19 % | +8,01 % | +7,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +17,29 % | +6,56 % | +7,78 % | +16,65 % | +12,77 % | – |
| Excess Return | +2,61 % | +5,10 % | +8,20 % | +22,74 % | +21,26 % | – |