Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,66 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,60 % |
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,70 % |
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,66 % |
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,47 % |
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,44 % |
Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 1,26 % |
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 1,22 % |
Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 1,17 % |
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,15 % |
Summe: | 17,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | – | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 AUD | |
HKD | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 40.000,00 SEK | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,830 USD +0,020 USD · +0,08 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,076 EUR -0,126 EUR · -0,54 % · unbekannt |