Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- WKN
- A2PCAU
- ISIN
- IE00BJ4SJP04
•
54,884 EUR
+0,100 EUR+0,18 %
Geld
54,884 EUR
Brief
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Fondsvolumen
117,64 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN | 8,88 % |
| JAPAN | 7,62 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 7,54 % |
| JAPAN | 7,40 % |
| JAPAN 23/25 | 7,03 % |
| JAPAN 24/25 ZO | 3,70 % |
| JAPAN | 3,70 % |
| JAPAN 20/25 | 2,96 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 2,96 % |
| JAPAN | 1,53 % |
| Summe: | 53,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird. Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Stammdaten zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen117,64 Mrd. JPY651,49 Mio. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. JPY / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,36 % | -0,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 36,11 % | 21,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.913,78 | 9.913,78 | 9.913,78 | 9.924,46 | 9.962,07 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.911,00 | 9.905,31 | 9.888,36 | 9.888,36 | 9.888,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.912,34 | 9.909,52 | 9.898,60 | 9.900,81 | 9.918,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | -4,56 % | -12,89 % | -21,89 % | -30,65 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,47 % | -4,81 % | -10,06 % | -7,37 % | -2,82 % | -4,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -126,09 % | -129,02 % | -104,14 % | +38,81 % | +12,51 % | – |
| Excess Return | -1,89 % | -4,70 % | -5,99 % | +2,70 % | +1,02 % | – |