Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- WKN
- A2PCAU
- ISIN
- IE00BJ4SJP04
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 24/25 ZO | 10,90 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 8,39 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 8,24 % |
| JAPAN 24/25 ZO | 8,11 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 7,79 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 7,64 % |
| JAPAN | 6,52 % |
| JAPAN 24/25 ZO | 5,31 % |
| JAPAN 23/25 | 0,34 % |
| Summe: | 63,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird. Der Fonds wird in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Stammdaten zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9.900,870 JPY +0,080 JPY · +0,00 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 JPY · +0,00 % | 9.900,870 JPY 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9.900,870 JPY 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 57,425 EUR -0,029 EUR · -0,05 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,029 EUR · -0,05 % | 57,425 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,425 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,45 % | -0,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 22,22 % | 13,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.900,53 | 9.900,53 | 9.900,53 | 9.933,23 | 9.969,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.898,10 | 9.893,28 | 9.888,36 | 9.888,36 | 9.888,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.899,34 | 9.897,12 | 9.891,24 | 9.903,80 | 9.922,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund - X JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,66 % | -5,30 % | -0,04 % | -20,14 % | -30,39 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,06 % | -4,81 % | -10,06 % | -7,37 % | -2,82 % | -4,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -237,43 % | -151,34 % | -49,33 % | +43,58 % | +11,96 % | – |
| Excess Return | -3,14 % | -4,93 % | -2,35 % | +2,50 % | +0,81 % | – |