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GS Yen Liquid Res.Fd.X

WKN A2PCAU • ISIN IE00BJ4SJP04 • Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

08.12.2022, 08:00:00 •

68,804 EUR

-0,407 EUR-0,59 %

Geld

68,804 EUR

Brief

68,804 EUR

Fondsvolumen

119,29 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,05 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Anteil	Wertpapiername
8,62 %	JAPAN Unbekannt
8,61 %	JAPAN Unbekannt
8,18 %	JAPAN Unbekannt
8,18 %	JAPAN Unbekannt
7,76 %	JAPAN Unbekannt
7,76 %	JAPAN Unbekannt
5,77 %	JAPAN Unbekannt
3,45 %	JAPAN Unbekannt

Stand: 31.07.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BJ4SJP04 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	100,00 Mio. JPY
IE00B1VR4Y86	JPY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	100,00 Mio. JPY
IE00BHTFW194	JPY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	100,00 Mio. JPY
IE00B1VR5018	JPY	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	100,00 Mio. JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Das Anlageziel des Yen Liquid Reserves Fund besteht in der Aufrechterhaltung seines Kapitals und der Erzielung einer Rendite, die den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität liegt, indem in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere investiert wird. Der Fonds investiert in auf Yen lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.

Stammdaten zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

KVG
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Goldman Sachs Team
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNYM SA/NV Dublin Branch

Fondsvolumen
119,29 Mrd. JPY831,45 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
18. März 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. JPY / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.924,200 JPY -0,060 JPY · -0,00 % 08.12.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 JPY · -0,00 %	9.924,200 JPY 08.12.2022, 08:00:00 · unbekannt	9.924,200 JPY 08.12.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	68,804 EUR -0,407 EUR · -0,59 % 08.12.2022, 08:00:00 · unbekannt	-0,407 EUR · -0,59 %	68,804 EUR 08.12.2022, 08:00:00 · unbekannt	68,804 EUR 08.12.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Volatilität: 1 Monat
0,01 %
3 Monate
0,01 %
1 Jahr
0,01 %
3 Jahre
0,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
9.926,35
3 Monate
9.930,02
1 Jahr
9.944,15
3 Jahre
9.983,16
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
9.924,33
3 Monate
9.924,33
1 Jahr
9.924,33
3 Jahre
9.924,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
9.925,36
3 Monate
9.927,26
1 Jahr
9.934,64
3 Jahre
9.952,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,02 %	-0,06 %	-0,20 %	-0,59 %	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs	9.926,35	9.930,02	9.944,15	9.983,16	–	–
Tiefstkurs	9.924,33	9.924,33	9.924,33	9.924,33	–	–
Durchschnittspreis	9.925,36	9.927,26	9.934,64	9.952,95	–	–

Performance-Kennzahlen zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-10,82 %
3 Jahre
-16,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-9,25 %
2021
-2,82 %
2020
-4,04 %
2019
–
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+10,61 %
2 Jahre
+27,82 %
3 Jahre
+30,26 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,91 %	-1,20 %	-10,82 %	-16,71 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-9,25 %	-2,82 %	-4,04 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+10,61 %	+27,82 %	+30,26 %	–	–	–
Excess Return	+0,10 %	+0,48 %	+0,85 %	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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GS Yen Liquid Res.Fd.X

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Fondsstrategie zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Stammdaten zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GS Yen Liquid Res.Fd.X

Performance-Kennzahlen zu GS Yen Liquid Res.Fd.X