Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Gothaer Rent-K - B EUR DIS
- WKN
- A0LGY1
- ISIN
- DE000A0LGY13
• KVG
93,370 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
93,370 EUR
Brief
93,370 EUR
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Fondsvolumen
51,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.04.2022 Ausschüttend | 0,674 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 1,346 EUR |
24.03.2017 Ausschüttend | 2,161 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Gothaer Rent-K - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP E EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y ETF Inc | 3,72 % |
| France (Republic Of) 0.75%2028-02-25 | 3,01 % |
| iShares EUR Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETFEURDist | 2,82 % |
| Spain (Kingdom of) 2.8%2026-05-31 | 2,75 % |
| Germany (Federal Republic Of)_... | 2,36 % |
| Italy (Republic Of) 2.7%2027-10-15 | 2,35 % |
| Germany (Federal Republic Of)... | 2,34 % |
| France (Republic Of) 2.5%2026-09-24 | 2,33 % |
| Austria (Republic of) 6.25%2027-07-15 | 2,10 % |
| Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31 | 2,09 % |
| Summe: | 25,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Gothaer Rent-K - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Gothaer Rent-K - B EUR DIS
Der Gothaer Rent-K ('Fonds') investiert schwerpunktmäßig in verzinsliche, überwiegend auf Euro lautende Wertpapiere, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 51 % des Vermögens in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Anleihen in Fremdwährungen dürfen bis zu 30 % des Fondsvolumens erworben werden, wobei das Fremdwährungsrisiko größtenteils abgesichert wird. Es darf maximal 10 % Fremdwährungsexposure eingegangen werden Die Fondswährung lautet auf Euro. Die Auswahl der Emittenten erfolgt unter konkreter Berücksichtigung von ESG-Kriterien weltweit, der Fokus liegt jedoch auf staatliche, staatsnahe und private Schuldner aus der europäischen Union. Bis zu 10 % des Fondsvolumens dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investmentgrade investiert werden.
Stammdaten zu Gothaer Rent-K - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGothaer Asset Management AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A., Germany
- Fondsvolumen51,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Gothaer Rent-K - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,54 % | 0,49 % | 0,86 % | 1,18 % | 1,14 % | 0,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,18 % | -0,49 % | -0,75 % | -4,59 % | -5,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 39,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,36 | 93,36 | 93,36 | 93,36 | 93,36 | 94,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,08 | 92,96 | 90,86 | 84,57 | 84,15 | 84,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,27 | 93,12 | 92,41 | 89,22 | 88,42 | 89,20 |
Performance-Kennzahlen zu Gothaer Rent-K - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +0,38 % | +2,76 % | +9,76 % | +5,99 % | +4,59 % |
| Relativer Return | +0,09 % | -0,26 % | +0,31 % | -0,00 % | -2,70 % | -2,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -0,09 % | +0,03 % | -0,00 % | -0,05 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,23 % | +2,40 % | +3,23 % | +4,06 % | -3,47 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,66 % | +0,76 % | +1,86 % | +1,30 % | +0,06 % |
| Excess Return | +0,27 % | +1,35 % | +2,85 % | +9,48 % | +7,49 % | +0,49 % |